Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.43% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 23.90% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 23.90% − КБД ОФЗ 13.72% = G-spread 1018 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВЭББНКР 04 | ~0.5л | YTM 23.52% · G-spread 1004 б.п. · -14 б.п. к размещаемому |
| ВЭББНКР 06 | ~0.5л | YTM 17.42% · G-spread 394 б.п. · -624 б.п. к размещаемому |
| ВЭББНКР 07 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 97.39% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.64 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2027-08-05 → 23.81% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 85.51 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-09 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2026-10-09 | 12.06 | 1.21% | — | 12.06 |
| 2026-11-08 | 10.96 | 1.10% | — | 10.96 |
| 2026-12-08 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2027-01-07 | 8.77 | 0.88% | — | 8.77 |
| 2027-02-06 | 7.67 | 0.77% | — | 7.67 |
| 2027-03-08 | 6.58 | 0.66% | — | 6.58 |
| 2027-04-07 | 5.48 | 0.55% | — | 5.48 |
| 2027-05-07 | 4.39 | 0.44% | — | 4.39 |
| 2027-06-06 | 3.29 | 0.33% | — | 3.29 |
| 2027-07-06 | 2.20 | 0.22% | — | 2.20 |
| 2027-08-05 | 1.10 | 0.11% | 1 000 | 1 001.10 |
| Начало размещения | 2024-02-22 |
| Погашение | 2027-08-05 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107U65 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-09 | 0.16% | 13.15 ₽ |
| 2026-10-09 | 0.16% | 12.06 ₽ |
| 2026-11-08 | 0.16% | 10.96 ₽ |
| 2026-12-08 | 0.16% | 9.86 ₽ |
| 2027-01-07 | 0.16% | 8.77 ₽ |
| 2027-02-06 | 0.16% | 7.67 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).