Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.16% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 15.60% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 17.1% к погашению (при цене 100.16% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.35% (≈135 б.п.; из текущего купона 15.60% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~13.3% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИКС5Фин3P4 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P5 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P7 | ~1.0л | YTM 15.33% · G-spread 141 б.п. |
| ИКС5Ф3P10 | ~0.6л | YTM 13.55% · G-spread -5 б.п. |
| ИКС5Ф3P11 | ~0.6л | YTM 13.30% · G-spread -35 б.п. |
| ИКС5Фи3P12 | ~1.6л | YTM 14.61% · G-spread 23 б.п. |
| ИКС5Фи3P13 | ~1.1л | YTM 11.78% · G-spread -228 б.п. |
| ИКС5Фи3P14 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P6 | ~1.3л | YTM 14.79% · G-spread 59 б.п. |
| ИКС5Фи3P15 | ~0.9л | YTM 14.57% · G-spread 71 б.п. |
| ИКС5Фи3P17 | ~1.7л | YTM 15.13% · G-spread 67 б.п. |
| ИКС5Фи3P16 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P18 | ~2.0л | YTM 16.24% · G-spread 161 б.п. |
| ИКС5Фи3P19 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P20 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 36.88 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-18 | 12.62 | 1.26% | — | 12.62 |
| 2026-09-17 | 12.19 | 1.22% | — | 12.19 |
| 2026-10-17 | 12.07 | 1.21% | 1 000 | 1 012.07 |
| Начало размещения | 2023-11-02 |
| Погашение | 2026-10-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1075S4 |
ООО "ИКС ФИНАНС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-18 | 0.15% | 12.62 ₽ |
| 2026-09-17 | 0.00% | — |
| 2026-10-17 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).