Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.08% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 15.10% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 27.4% к погашению (при цене 100.08% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 0.85% (≈85 б.п.; из текущего купона 15.10% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~13.3% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИКС5Фин3P5 | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P7 | ~0.8л | YTM 14.26% · G-spread 52 б.п. |
| ИКС5Ф3P10 | ~0.5л | YTM 13.30% · G-spread -16 б.п. |
| ИКС5Ф3P11 | ~0.5л | YTM 14.25% · G-spread 75 б.п. |
| ИКС5Фи3P12 | ~1.4л | YTM 14.79% · G-spread 58 б.п. |
| ИКС5Фи3P13 | ~1.0л | YTM 14.01% · G-spread 13 б.п. |
| ИКС5Фи3P14 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P6 | ~1.2л | YTM 14.54% · G-spread 53 б.п. |
| ИКС5Фи3P15 | ~0.8л | YTM 14.86% · G-spread 118 б.п. |
| ИКС5Фи3P17 | ~1.5л | YTM 14.85% · G-spread 55 б.п. |
| ИКС5Фи3P16 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P18 | ~1.8л | YTM 14.90% · G-spread 38 б.п. |
| ИКС5Фи3P19 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P20 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.04% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.17 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2026-10-17 → 14.70% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 1 из 2 достроены по текущей ставке 15.1%. До горизонта 35 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 24.07 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-17 | 12.41 | 1.24% | — | 12.41 |
| 2026-10-17 | 11.66 | 1.17% | 1 000 | 1 011.66 |
| Начало размещения | 2023-11-02 |
| Погашение | 2026-10-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1075S4 |
Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-07.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-17 | 0.15% | 12.41 ₽ |
| 2026-10-17 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).