МГКЛ-001Р-06 (RU000A108ZU2)

Акция эмитента: MGKL

G-spread 1310 б.п.✓ В обращении с 2024-07-17📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	95.86%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	500 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	23.00%
Доходность (YTM)	28.11%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 28.11% − КБД ОФЗ 15.00% = G-spread 1310 б.п. (срок 2.8л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
МГКЛ 1P1	~0.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
МГКЛ 1P2	~0.8л	ещё не торгуется
МГКЛ 1P3	~0.8л	YTM 30.26% · G-spread 1662 б.п. · +352 б.п. к размещаемому
МГКЛ 1P4	~1.4л	YTM 31.19% · G-spread 1710 б.п. · +400 б.п. к размещаемому
МГКЛ-G01	~1.9л	YTM 12.98% · G-spread -151 б.п. · -1461 б.п. к размещаемому
МГКЛ 1P5	~2.5л	YTM 30.97% · G-spread 1614 б.п. · +304 б.п. к размещаемому
МГКЛ-1P7	~3.4л	YTM 30.41% · G-spread 1516 б.п. · +206 б.п. к размещаемому
МГКЛ-1P8	~3.8л	YTM 28.72% · G-spread 1332 б.п. · +22 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 95.68% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 16.38 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 35 купонов и погашение 2029-06-21 → 28.19% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 35 купонов на 661.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-05	18.90	1.89%	—	18.90
2026-10-05	18.90	1.89%	—	18.90
2026-11-04	18.90	1.89%	—	18.90
2026-12-04	18.90	1.89%	—	18.90
2027-01-03	18.90	1.89%	—	18.90
2027-02-02	18.90	1.89%	—	18.90
2027-03-04	18.90	1.89%	—	18.90
2027-04-03	18.90	1.89%	—	18.90
2027-05-03	18.90	1.89%	—	18.90
2027-06-02	18.90	1.89%	—	18.90
2027-07-02	18.90	1.89%	—	18.90
2027-08-01	18.90	1.89%	—	18.90
2027-08-31	18.90	1.89%	—	18.90
2027-09-30	18.90	1.89%	—	18.90
2027-10-30	18.90	1.89%	—	18.90
2027-11-29	18.90	1.89%	—	18.90
2027-12-29	18.90	1.89%	—	18.90
2028-01-28	18.90	1.89%	—	18.90
2028-02-27	18.90	1.89%	—	18.90
2028-03-28	18.90	1.89%	—	18.90
2028-04-27	18.90	1.89%	—	18.90
2028-05-27	18.90	1.89%	—	18.90
2028-06-26	18.90	1.89%	—	18.90
2028-07-26	18.90	1.89%	—	18.90
2028-08-25	18.90	1.89%	—	18.90
2028-09-24	18.90	1.89%	—	18.90
2028-10-24	18.90	1.89%	—	18.90
2028-11-23	18.90	1.89%	—	18.90
2028-12-23	18.90	1.89%	—	18.90
2029-01-22	18.90	1.89%	—	18.90
2029-02-21	18.90	1.89%	—	18.90
2029-03-23	18.90	1.89%	—	18.90
2029-04-22	18.90	1.89%	—	18.90
2029-05-22	18.90	1.89%	—	18.90
2029-06-21	18.90	1.89%	1 000	1 018.90

Ключевые даты

Начало размещения	2024-07-17
Погашение	2029-06-21
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A108ZU2

Кредитоспособность эмитента

Мосгорломбард — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 0.98 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-05	0.23%	18.90 ₽
2026-10-05	0.23%	18.90 ₽
2026-11-04	0.23%	18.90 ₽
2026-12-04	0.23%	18.90 ₽
2027-01-03	0.23%	18.90 ₽
2027-02-02	0.23%	18.90 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.