Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.84% |
| Номинал | 440 ₽ |
| Объём выпуска | 9 526 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | 17.35% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.35% − КБД ОФЗ 13.66% = G-spread 369 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТАЛК001P03 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P01 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P03 | ~0.1л | YTM 1.36% · G-spread -1220 б.п. · -1589 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК002P04 | ~3.4л | YTM 42.87% · G-spread 2763 б.п. · +2394 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК002P02 | ~3.8л | YTM 30.74% · G-spread 1536 б.п. · +1167 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК003P01 | ~3.8л | YTM 23.54% · G-spread 814 б.п. · +445 б.п. к размещаемому |
Цена 101.81% от непогашенного номинала 440 ₽ + НКД 5.28 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2027-07-04 → 14.52% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 440 ₽): 11 купонов на 39.60 ₽ + погашение номинала 440 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-07 | 6.60 | 1.50% | — | 6.60 |
| 2026-10-07 | 6.00 | 1.36% | — | 6.00 |
| 2026-11-06 | 5.40 | 1.23% | — | 5.40 |
| 2026-12-06 | 4.80 | 1.09% | — | 4.80 |
| 2027-01-05 | 4.20 | 0.95% | — | 4.20 |
| 2027-02-04 | 3.60 | 0.82% | — | 3.60 |
| 2027-03-06 | 3.00 | 0.68% | — | 3.00 |
| 2027-04-05 | 2.40 | 0.55% | — | 2.40 |
| 2027-05-05 | 1.80 | 0.41% | — | 1.80 |
| 2027-06-04 | 1.20 | 0.27% | — | 1.20 |
| 2027-07-04 | 0.60 | 0.14% | 440 | 440.60 |
| Начало размещения | 2024-07-19 |
| Погашение | 2027-07-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1090A1 |
Эмитент АО "ТАЛК ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-07 | 0.18% | 6.60 ₽ |
| 2026-10-07 | 0.18% | 6.00 ₽ |
| 2026-11-06 | 0.18% | 5.40 ₽ |
| 2026-12-06 | 0.18% | 4.80 ₽ |
| 2027-01-05 | 0.18% | 4.20 ₽ |
| 2027-02-04 | 0.18% | 3.60 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).