Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 96.52% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.75% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 25.8% к погашению (при цене 96.52% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 5.50% (≈550 б.п.; из текущего купона 19.75% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.2% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Кокс01Р2 | ~0.1л | YTM 14.56% · G-spread 104 б.п. |
| Кокс01Р3 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Кокс01Р4 | ~0.5л | YTM 25.21% · G-spread 1165 б.п. |
| Кокс01Р6 | ~1.1л | YTM 25.70% · G-spread 1167 б.п. |
Цена 96.52% + 17 будущих купонов (≈1.62% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-12-11 → YTM ≈ 25.77% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 17 купонов на 275.91 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-18 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2026-09-17 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2026-10-17 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2026-11-16 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2026-12-16 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-01-15 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-02-14 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-03-16 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-04-15 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-05-15 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-06-14 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-07-14 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-08-13 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-09-12 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-10-12 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-11-11 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-12-11 | 16.23 | 1.62% | 1 000 | 1 016.23 |
| Начало размещения | 2024-12-26 |
| Погашение | 2027-12-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AHD7 |
АО "АЛТАЙ-КОКС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
ND/EBIT -0.3x · ICR 45611.5x · выручка 67 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-18 | 0.20% | 16.23 ₽ |
| 2026-09-17 | 0.20% | 16.23 ₽ |
| 2026-10-17 | 0.20% | 16.23 ₽ |
| 2026-11-16 | 0.20% | 16.23 ₽ |
| 2026-12-16 | 0.20% | 16.23 ₽ |
| 2027-01-15 | 0.20% | 16.23 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).