Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
⚠ Расхождение с рынком. Наша имплицитная оценка — «AA/A (сильный)», но рыночный G-spread 1174 б.п. соответствует уровню ВДО. Скорее всего, оценка построена на standalone-РСБУ эмитента (нередко — сбытовой «торговый дом» с чистым балансом), которая не отражает реальный кредитный риск группы. Ориентир — рыночная доходность, а не эта полоса.
| Цена (% от номинала) | 98.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | 25.21% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 25.21% − КБД ОФЗ 13.47% = G-spread 1174 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Кокс01Р1 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Кокс01Р2 | ~0.1л | YTM 14.56% · G-spread 75 б.п. · -1099 б.п. к размещаемому |
| Кокс01Р3 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Кокс01Р6 | ~1.1л | YTM 25.70% · G-spread 1181 б.п. · +7 б.п. к размещаемому |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 24 купонов на 103.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-23 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-09-22 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-10-22 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-11-21 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-12-21 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-01-20 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-02-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-13 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-07-29 |
| Погашение | 2028-07-13 |
| Оферта | 2027-01-25 |
| ISIN / SECID | RU000A10C741 |
АО "АЛТАЙ-КОКС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
ND/EBIT -0.3x · ICR 45611.5x · выручка 67 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-23 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-09-22 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-10-22 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-11-21 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-12-21 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2027-01-20 | 0.21% | 17.26 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).