Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

Магнит ПАО БО-005Р-02 (RU000A10AXH5)

G-spread -692 б.п.✓ В обращении с 2025-02-18

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)101.79%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска46 500 000 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон21.50%
Доходность (YTM)6.59%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 6.59% − КБД ОФЗ 13.51% = G-spread -692 б.п. (срок 0.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
Магнит5P03~0.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит4P09~1.1лYTM 13.99% · G-spread 1 б.п. · +693 б.п. к размещаемому
Магнит4P08~1.1лYTM 15.02% · G-spread 97 б.п. · +789 б.п. к размещаемому
Магнит5P04~1.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит5P05~1.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит4P03~1.5лYTM 17.05% · G-spread 269 б.п. · +961 б.п. к размещаемому
Магнит6P01~1.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит6P02~2.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит5P06~2.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит4P05~2.2лYTM 17.20% · G-spread 243 б.п. · +935 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности к погашению

Цена 101.79% + 2 будущих купонов (≈1.77% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-09-11 → YTM ≈ 14.96% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

100.2102.8105.4108.012.2503.2607.26101.44%

График доходности (YTM)

8.311.414.617.712.2503.2607.2610.13%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 35.34 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-08-1217.671.77%—17.67
2026-09-1117.671.77%1 0001 017.67

Ключевые даты

Начало размещения2025-02-18
Погашение2026-09-11
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10AXH5

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-08-120.21%17.67 ₽
2026-09-110.21%17.67 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).