Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.99% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 26.80% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 26.80% − КБД ОФЗ 15.00% = G-spread 1180 б.п. (срок 2.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СамолетP20 | ~0.2л | YTM 26.21% · G-spread 1272 б.п. · +92 б.п. к размещаемому |
| Самолет 01 | ~0.3л | YTM 25.41% · G-spread 1193 б.п. · +13 б.п. к размещаемому |
| СамолетP13 | ~0.5л | YTM 40.52% · G-spread 2696 б.п. · +1516 б.п. к размещаемому |
| СамолетP14 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СамолетP15 | ~0.0л | YTM 73.87% |
| СамолетP11 | ~0.5л | YTM 51.24% · G-spread 3766 б.п. · +2586 б.п. к размещаемому |
| СамолетP16 | ~1.7л | YTM 26.92% · G-spread 1246 б.п. · +66 б.п. к размещаемому |
| Самолет1P4 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| СамолетP21 | ~2.4л | YTM 30.36% · G-spread 1554 б.п. · +374 б.п. к размещаемому |
| СамолетP19 | ~1.0л | YTM 29.17% · G-spread 1522 б.п. · +342 б.п. к размещаемому |
| Самолет2P4 | ~1.8л | ещё не торгуется |
| Самолет1P5 | ~0.3л | YTM 20.74% · G-spread 726 б.п. · -454 б.п. к размещаемому |
| Самолет1P6 | ~1.0л | YTM 36.89% · G-spread 2292 б.п. · +1112 б.п. к размещаемому |
| Самолет2P3 | ~3.1л | YTM 22.41% · G-spread 734 б.п. · -446 б.п. к размещаемому |
| Самолет2P5 | ~4.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.99% + 35 будущих купонов (≈1.97% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-06-06 → YTM ≈ 27.08% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 35 купонов на 690.55 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-21 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-09-20 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-10-20 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-11-19 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-12-19 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-01-18 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-02-17 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-03-19 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-04-18 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-05-18 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-06-17 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-07-17 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-08-16 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-09-15 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-10-15 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-11-14 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-12-14 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-01-13 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-02-12 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-03-13 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-04-12 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-05-12 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-06-11 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-07-11 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-08-10 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-09-09 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-10-09 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-11-08 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-12-08 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2029-01-07 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2029-02-06 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2029-03-08 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2029-04-07 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2029-05-07 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2029-06-06 | 19.73 | 1.97% | 1 000 | 1 019.73 |
| Начало размещения | 2025-06-27 |
| Погашение | 2029-06-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BW96 |
ООО "САМОЛЕТ ФМ" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 44.4)
выручка 811 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-21 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-09-20 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-10-20 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-11-19 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-12-19 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-01-18 | 0.24% | 19.73 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).