Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 95.75% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 119 494 000 ₽ (119 494 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.00% |
| Доходность (YTM) | 27.88% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.88% − КБД ОФЗ 15.01% = G-spread 1287 б.п. (срок 1.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬЯНС 1P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P4 | ~0.3л | YTM 30.75% · G-spread 1856 б.п. · +569 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P5 | ~0.6л | YTM 24.18% · G-spread 1126 б.п. · -161 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P7 | ~0.4л | YTM 30.80% · G-spread 1816 б.п. · +529 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P6 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P9 | ~2.4л | YTM 36.92% · G-spread 2146 б.п. · +859 б.п. к размещаемому |
Цена 90.49% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.60 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 23 купонов и погашение 2028-09-03 → 32.57% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 24 купонов на 433.92 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-14 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2026-11-13 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2026-12-13 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-01-12 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-02-11 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-03-13 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-04-12 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-05-12 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-06-11 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-07-11 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-08-10 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-09-09 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-10-09 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-11-08 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-12-08 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2028-01-07 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2028-02-06 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2028-03-07 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2028-04-06 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2028-05-06 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2028-06-05 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2028-07-05 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2028-08-04 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2028-09-03 | 18.08 | 1.81% | 1 000 | 1 018.08 |
| Начало размещения | 2025-09-19 |
| Погашение | 2028-09-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CSA6 |
Эмитент АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-14 | 18.08 ₽ |
| 2026-11-13 | 18.08 ₽ |
| 2026-12-13 | 18.08 ₽ |
| 2027-01-12 | 18.08 ₽ |
| 2027-02-11 | 18.08 ₽ |
| 2027-03-13 | 18.08 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).