Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 102.65% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | 16.21% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.21% − КБД ОФЗ 14.58% = G-spread 163 б.п. (срок 2.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Ульоб34004 | ~0.2л | YTM 14.77% · G-spread 128 б.п. · -35 б.п. к размещаемому |
| Ульоб35002 | ~0.8л | YTM 15.00% · G-spread 136 б.п. · -27 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34005 | ~1.7л | YTM 15.71% · G-spread 143 б.п. · -20 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34010 | ~1.9л | YTM 16.50% · G-spread 205 б.п. · +42 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34008 | ~2.6л | YTM 16.61% · G-spread 171 б.п. · +8 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34013 | ~2.7л | YTM 16.42% · G-spread 148 б.п. · -15 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34009 | ~3.1л | YTM 15.22% · G-spread 8 б.п. · -155 б.п. к размещаемому |
Цена 102.85% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 30.21 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2028-09-26 → 15.98% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 279.23 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-29 | 43.63 | 4.36% | — | 43.63 |
| 2026-12-29 | 39.27 | 3.93% | — | 39.27 |
| 2027-03-30 | 39.27 | 3.93% | — | 39.27 |
| 2027-06-29 | 39.27 | 3.93% | — | 39.27 |
| 2027-09-28 | 39.27 | 3.93% | — | 39.27 |
| 2027-12-28 | 19.63 | 1.96% | — | 19.63 |
| 2028-03-28 | 19.63 | 1.96% | — | 19.63 |
| 2028-06-27 | 19.63 | 1.96% | — | 19.63 |
| 2028-09-26 | 19.63 | 1.96% | 1 000 | 1 019.63 |
| Начало размещения | 2025-10-30 |
| Погашение | 2028-09-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DBD4 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-29 | 0.17% | 43.63 ₽ |
| 2026-12-29 | 0.17% | 39.27 ₽ |
| 2027-03-30 | 0.17% | 39.27 ₽ |
| 2027-06-29 | 0.17% | 39.27 ₽ |
| 2027-09-28 | 0.17% | 39.27 ₽ |
| 2027-12-28 | 0.17% | 19.63 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).