Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 102.63% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 486 071 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 19.05% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.05% − КБД ОФЗ 14.12% = G-spread 494 б.п. (срок 1.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Уралкуз1Р1 | ~1.0л | YTM 19.19% · G-spread 528 б.п. · +34 б.п. к размещаемому |
| Уралкуз1Р2 | ~2.2л | YTM 12.92% · G-spread -183 б.п. · -677 б.п. к размещаемому |
Цена 102.63% + 16 будущих купонов (≈1.64% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-10-21 → YTM ≈ 20.86% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 263.04 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-07-28 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-08-27 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-09-26 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-10-26 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-11-25 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-12-25 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-01-24 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-02-23 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-03-25 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-04-24 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-05-24 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-06-23 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-07-23 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-08-22 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-09-21 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-10-21 | 16.44 | 1.64% | 1 000 | 1 016.44 |
| Начало размещения | 2025-10-31 |
| Погашение | 2027-10-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DBV6 |
ООО ТРК "УРАЛКУЗ ТВ" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 0.0)
выручка 4 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-07-28 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-08-27 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-09-26 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-10-26 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-11-25 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.20% | 16.44 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).