Frontierby eninvs

Language: EN / RU

ПКО СЗА БО-05 (RU000A10DJS5)

G-spread 1381 б.п.✓ В обращении с 2025-11-21📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)99.65%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска250 000 000 ₽ (250 000 бумаг)
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон25.50%
Доходность (YTM)28.99%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 28.99% − КБД ОФЗ 15.18% = G-spread 1381 б.п. (срок 2.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
СЗА БО-02~1.4лYTM 30.87% · G-spread 1642 б.п. · +261 б.п. к размещаемому
СЗА БО-03~1.8лYTM 28.47% · G-spread 1357 б.п. · -24 б.п. к размещаемому
СЗА БО-04~2.0лYTM 28.89% · G-spread 1381 б.п. · на уровне размещаемого
СЗА БО-07~2.5лYTM 29.23% · G-spread 1373 б.п. · -8 б.п. к размещаемому
СЗА БО-08~2.8лYTM 29.43% · G-spread 1368 б.п. · -13 б.п. к размещаемому
СЗА БО-06~2.3лYTM 29.40% · G-spread 1399 б.п. · +18 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 99.26% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 19.56 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 26 купонов и погашение 2028-11-05 → 29.30% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

98.299.8101.3102.802.2606.2610.2699.35%

График доходности (YTM)

26.627.828.930.102.2606.2610.2629.22%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 26 купонов на 544.96 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-10-1720.962.10%—20.96
2026-11-1620.962.10%—20.96
2026-12-1620.962.10%—20.96
2027-01-1520.962.10%—20.96
2027-02-1420.962.10%—20.96
2027-03-1620.962.10%—20.96
2027-04-1520.962.10%—20.96
2027-05-1520.962.10%—20.96
2027-06-1420.962.10%—20.96
2027-07-1420.962.10%—20.96
2027-08-1320.962.10%—20.96
2027-09-1220.962.10%—20.96
2027-10-1220.962.10%—20.96
2027-11-1120.962.10%—20.96
2027-12-1120.962.10%—20.96
2028-01-1020.962.10%—20.96
2028-02-0920.962.10%—20.96
2028-03-1020.962.10%—20.96
2028-04-0920.962.10%—20.96
2028-05-0920.962.10%—20.96
2028-06-0820.962.10%—20.96
2028-07-0820.962.10%—20.96
2028-08-0720.962.10%—20.96
2028-09-0620.962.10%—20.96
2028-10-0620.962.10%—20.96
2028-11-0520.962.10%1 0001 020.96

Ключевые даты

Начало размещения2025-11-21
Погашение2028-11-05
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10DJS5

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО ПКО "СЗА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · спецрежимы: УСН · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

датасумма
2026-10-1720.96 ₽
2026-11-1620.96 ₽
2026-12-1620.96 ₽
2027-01-1520.96 ₽
2027-02-1420.96 ₽
2027-03-1620.96 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).