Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 103.66% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 28.50% |
| Доходность (YTM) | 28.77% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 28.77% − КБД ОФЗ 14.20% = G-spread 1457 б.п. (срок 1.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СЗА БО-03 | ~1.9л | YTM 27.61% · G-spread 1313 б.п. · -144 б.п. к размещаемому |
| СЗА БО-04 | ~2.1л | YTM 26.41% · G-spread 1182 б.п. · -275 б.п. к размещаемому |
| СЗА БО-05 | ~2.2л | YTM 28.28% · G-spread 1362 б.п. · -95 б.п. к размещаемому |
| СЗА БО-07 | ~2.6л | YTM 28.16% · G-spread 1327 б.п. · -130 б.п. к размещаемому |
| СЗА БО-06 | ~2.5л | YTM 27.44% · G-spread 1263 б.п. · -194 б.п. к размещаемому |
Цена 102.82% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.47 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 19 купонов и погашение 2028-03-17 → 29.43% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 19 купонов на 444.98 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-24 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2026-10-24 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2026-11-23 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2026-12-23 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-01-22 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-02-21 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-03-23 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-04-22 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-05-22 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-06-21 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-07-21 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-08-20 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-09-19 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-10-19 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-11-18 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-12-18 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2028-01-17 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2028-02-16 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2028-03-17 | 23.42 | 2.34% | 1 000 | 1 023.42 |
| Начало размещения | 2025-04-02 |
| Погашение | 2028-03-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B7S9 |
Эмитент ООО ПКО "СЗА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-24 | 0.28% | 23.42 ₽ |
| 2026-10-24 | 0.28% | 23.42 ₽ |
| 2026-11-23 | 0.28% | 23.42 ₽ |
| 2026-12-23 | 0.28% | 23.42 ₽ |
| 2027-01-22 | 0.28% | 23.42 ₽ |
| 2027-02-21 | 0.28% | 23.42 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).