Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ПКО СЗА БО-04 (RU000A10D3T4)

G-spread 1182 б.п.✓ В обращении с 2025-10-15📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)101.30%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска100 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон24.50%
Доходность (YTM)26.41%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 26.41% − КБД ОФЗ 14.59% = G-spread 1182 б.п. (срок 2.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
СЗА БО-02~1.5лYTM 28.77% · G-spread 1457 б.п. · +275 б.п. к размещаемому
СЗА БО-03~1.9лYTM 27.61% · G-spread 1313 б.п. · +131 б.п. к размещаемому
СЗА БО-05~2.2лYTM 28.28% · G-spread 1362 б.п. · +180 б.п. к размещаемому
СЗА БО-07~2.6лYTM 28.16% · G-spread 1327 б.п. · +145 б.п. к размещаемому
СЗА БО-06~2.5лYTM 27.44% · G-spread 1263 б.п. · +81 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 99.82% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.10 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 26 купонов и погашение 2028-09-29 → 27.44% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

95.597.699.7101.801.2605.2608.26100.00%

График доходности (YTM)

22.837.652.567.401.2605.2608.2627.45%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 26 купонов на 523.64 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1020.142.01%—20.14
2026-10-1020.142.01%—20.14
2026-11-0920.142.01%—20.14
2026-12-0920.142.01%—20.14
2027-01-0820.142.01%—20.14
2027-02-0720.142.01%—20.14
2027-03-0920.142.01%—20.14
2027-04-0820.142.01%—20.14
2027-05-0820.142.01%—20.14
2027-06-0720.142.01%—20.14
2027-07-0720.142.01%—20.14
2027-08-0620.142.01%—20.14
2027-09-0520.142.01%—20.14
2027-10-0520.142.01%—20.14
2027-11-0420.142.01%—20.14
2027-12-0420.142.01%—20.14
2028-01-0320.142.01%—20.14
2028-02-0220.142.01%—20.14
2028-03-0320.142.01%—20.14
2028-04-0220.142.01%—20.14
2028-05-0220.142.01%—20.14
2028-06-0120.142.01%—20.14
2028-07-0120.142.01%—20.14
2028-07-3120.142.01%—20.14
2028-08-3020.142.01%—20.14
2028-09-2920.142.01%1 0001 020.14

Ключевые даты

Начало размещения2025-10-15
Погашение2028-09-29
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10D3T4

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО ПКО "СЗА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-100.24%20.14 ₽
2026-10-100.24%20.14 ₽
2026-11-090.24%20.14 ₽
2026-12-090.24%20.14 ₽
2027-01-080.24%20.14 ₽
2027-02-070.24%20.14 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).