Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ПКО СЗА БО-03 (RU000A10CCB8)

G-spread 1313 б.п.✓ В обращении с 2025-08-12📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)100.50%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска100 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон25.00%
Доходность (YTM)27.61%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 27.61% − КБД ОФЗ 14.48% = G-spread 1313 б.п. (срок 1.9л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
СЗА БО-02~1.5лYTM 28.77% · G-spread 1457 б.п. · +144 б.п. к размещаемому
СЗА БО-04~2.1лYTM 26.41% · G-spread 1182 б.п. · -131 б.п. к размещаемому
СЗА БО-05~2.2лYTM 28.28% · G-spread 1362 б.п. · +49 б.п. к размещаемому
СЗА БО-07~2.6лYTM 28.16% · G-spread 1327 б.п. · +14 б.п. к размещаемому
СЗА БО-06~2.5лYTM 27.44% · G-spread 1263 б.п. · -50 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 100.35% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 17.12 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 24 купонов и погашение 2028-07-27 → 27.62% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

98.799.8101.0102.101.2605.2608.26100.44%

График доходности (YTM)

26.427.328.229.101.2605.2608.2627.71%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 24 купонов на 493.20 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-0620.552.06%—20.55
2026-10-0620.552.06%—20.55
2026-11-0520.552.06%—20.55
2026-12-0520.552.06%—20.55
2027-01-0420.552.06%—20.55
2027-02-0320.552.06%—20.55
2027-03-0520.552.06%—20.55
2027-04-0420.552.06%—20.55
2027-05-0420.552.06%—20.55
2027-06-0320.552.06%—20.55
2027-07-0320.552.06%—20.55
2027-08-0220.552.06%—20.55
2027-09-0120.552.06%—20.55
2027-10-0120.552.06%—20.55
2027-10-3120.552.06%—20.55
2027-11-3020.552.06%—20.55
2027-12-3020.552.06%—20.55
2028-01-2920.552.06%—20.55
2028-02-2820.552.06%—20.55
2028-03-2920.552.06%—20.55
2028-04-2820.552.06%—20.55
2028-05-2820.552.06%—20.55
2028-06-2720.552.06%—20.55
2028-07-2720.552.06%1 0001 020.55

Ключевые даты

Начало размещения2025-08-12
Погашение2028-07-27
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10CCB8

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО ПКО "СЗА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-060.25%20.55 ₽
2026-10-060.25%20.55 ₽
2026-11-050.25%20.55 ₽
2026-12-050.25%20.55 ₽
2027-01-040.25%20.55 ₽
2027-02-030.25%20.55 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).