Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

ПКО СЗА БО-05 (RU000A10DJS5)

G-spread 1362 б.п.✓ В обращении с 2025-11-21📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)100.49%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска250 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон25.50%
Доходность (YTM)28.28%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 28.28% − КБД ОФЗ 14.66% = G-spread 1362 б.п. (срок 2.2л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
СЗА БО-02~1.5лYTM 28.77% · G-spread 1457 б.п. · +95 б.п. к размещаемому
СЗА БО-03~1.9лYTM 27.61% · G-spread 1313 б.п. · -49 б.п. к размещаемому
СЗА БО-04~2.1лYTM 26.41% · G-spread 1182 б.п. · -180 б.п. к размещаемому
СЗА БО-07~2.6лYTM 28.16% · G-spread 1327 б.п. · -35 б.п. к размещаемому
СЗА БО-06~2.5лYTM 27.44% · G-spread 1263 б.п. · -99 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 100.34% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.78 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 27 купонов и погашение 2028-11-05 → 28.29% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

98.8100.1101.5102.801.2605.2608.26100.30%

График доходности (YTM)

26.727.628.629.601.2605.2608.2628.48%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 27 купонов на 565.92 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1720.962.10%—20.96
2026-10-1720.962.10%—20.96
2026-11-1620.962.10%—20.96
2026-12-1620.962.10%—20.96
2027-01-1520.962.10%—20.96
2027-02-1420.962.10%—20.96
2027-03-1620.962.10%—20.96
2027-04-1520.962.10%—20.96
2027-05-1520.962.10%—20.96
2027-06-1420.962.10%—20.96
2027-07-1420.962.10%—20.96
2027-08-1320.962.10%—20.96
2027-09-1220.962.10%—20.96
2027-10-1220.962.10%—20.96
2027-11-1120.962.10%—20.96
2027-12-1120.962.10%—20.96
2028-01-1020.962.10%—20.96
2028-02-0920.962.10%—20.96
2028-03-1020.962.10%—20.96
2028-04-0920.962.10%—20.96
2028-05-0920.962.10%—20.96
2028-06-0820.962.10%—20.96
2028-07-0820.962.10%—20.96
2028-08-0720.962.10%—20.96
2028-09-0620.962.10%—20.96
2028-10-0620.962.10%—20.96
2028-11-0520.962.10%1 0001 020.96

Ключевые даты

Начало размещения2025-11-21
Погашение2028-11-05
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10DJS5

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО ПКО "СЗА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-170.26%20.96 ₽
2026-10-170.26%20.96 ₽
2026-11-160.26%20.96 ₽
2026-12-160.26%20.96 ₽
2027-01-150.26%20.96 ₽
2027-02-140.26%20.96 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).