Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-08-03
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 622.4 | — |
| Опер. прибыль | 66.5 | — |
| Аморт. и износ | 13.7 | Row: derived: same-row components · dashboard=13.700 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 80.2 | — |
| Чистая прибыль | 44.8 | — |
| Cash | 92.5 | — |
| Debt short | 19.8 | — |
| Debt long | 377.3 | — |
| Чистый долг | 304.6 | Компоненты: краткосрочный долг 19.8 + долгосрочный 377.3 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 92.5 = чистый долг 304.6.Row: derived: same-row components · dashboard=304.600 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 41.7 | — |
| Инвест. ДДС | -18.4 | — |
| Активы | 1 607.9 | — |
| Капитал | 637.9 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 20 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 377 |
| − Денежные средства | 92 |
| Чистый долг | 305 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.7x
| EBITDA | 80 | 12.9% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 14 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 66 | ✓ 10.7% от выручки |
| + Финансовые доходы | 0 | |
| − Финансовые расходы | 6 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 2 | |
| = Прибыль до налога | 60 | 9.6% от выручки |
| − Налог на прибыль | 15 | |
| = Чистая прибыль | 45 | 7.2% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,608) ≈ TL (963) + TE (638); residual +7 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 305 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 305. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (80) ≈ OP (66) + D&A (14) = 80. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (45) sits within a plausible band vs operating profit (66). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (92) ≤ total assets (1,608). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 622.4 |
| Gross profit | GrossProfit | 127.9 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 61.4 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 66.5 |
| Interest expense | InterestExpense | 5.9 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 14.7 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 44.8 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 13.7 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 80.2 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 607.9 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 92.5 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 399.8 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 333.5 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 310.3 |
| Goodwill | Goodwill | 165.6 |
| Total liabilities | Liabilities | 963.4 |
| Long-term debt | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 330 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 637.9 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 20.2 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 41.7 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -18.4 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 3.7 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 15.1 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 1.2 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).