Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-02
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 620.5 | — |
| Опер. прибыль | 65.7 | — |
| Аморт. и износ | 27.7 | Row: derived: same-row components · dashboard=27.700 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 93.4 | — |
| Чистая прибыль | 46.5 | — |
| Cash | 120.2 | — |
| Debt short | 11.9 | — |
| Debt long | 370.3 | — |
| Чистый долг | 262 | Компоненты: краткосрочный долг 11.9 + долгосрочный 370.3 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 120.2 = чистый долг 262.Row: derived: same-row components · dashboard=262.000 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 110.8 | — |
| Инвест. ДДС | -34.4 | — |
| Активы | 1 605.1 | — |
| Капитал | 667 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 12 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 370 |
| − Денежные средства | 120 |
| Чистый долг | 262 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.6x
| EBITDA | 93 | 15.1% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 28 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 66 | ✓ 10.6% от выручки |
| + Финансовые доходы | 1 | |
| − Финансовые расходы | 6 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 2 | |
| = Прибыль до налога | 59 | 9.6% от выручки |
| − Налог на прибыль | 13 | |
| = Чистая прибыль | 46 | 7.5% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,605) ≈ TL (931) + TE (667); residual +7 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 262 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 262. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (93) ≈ OP (66) + D&A (28) = 93. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (46) sits within a plausible band vs operating profit (66). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (120) ≤ total assets (1,605). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 620.5 |
| Gross profit | GrossProfit | 135.1 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 68.9 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 65.7 |
| Interest expense | InterestExpense | 6.1 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 12.8 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 46.5 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 14 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 79.7 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 605.1 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 120.2 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 377 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 321.5 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 303.8 |
| Goodwill | Goodwill | 164.3 |
| Total liabilities | Liabilities | 931.1 |
| Long-term debt | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 322.9 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 667 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 12.3 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 110.8 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -34.4 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -18.6 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 26.2 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 10.3 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).