Truworths: какой мультипликатор P/E?

P/E — 8.0x (цена к прибыли за последние 12 месяцев).

Truworths: какая дивидендная доходность?

Дивидендная доходность за последние 12 месяцев — 9.5%.

Truworths: рыночная капитализация?

Капитализация — 1.2 млрд USD.

Truworths: мультипликаторы, финансовые показатели, дивиденды

Суммы: USD (пересчёт) · Как в отчёте
Пересчёт: НБК / ECB — баланс на дату отчёта, P&L и ДДС средним за период (см. evidence в строке). «Как в отчёте» — валюта строки из PDF без свода.

Финансовые показатели

Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

Дата	Период	Статус	Выручкамлн USD	Опер. прибыльмлн USD	Аморт. и износмлн USD	EBITDAмлн USD	Чистая прибыльмлн USD	Операц. ДДСмлн USD	Капекс + M&Aмлн USD	Активымлн USD	Капиталмлн USD	ROE (годовая)	Чистый долгмлн USD	Источник
2025-12-28	H1 2026 (6M)	OK	679.8 г/г 3.3% г/г 3.3%	115.6 г/г 5.6% г/г 5.6%	42.2 г/г 2.1% г/г 2.1%	157.8 г/г 4.7% г/г 4.7%	102.8 г/г 3.3% г/г 3.3%	153.2	-338.0	1213.5 г/г 12.5%	653.9 г/г 14.1%	32.7%	4672.0	Ссылка
2025-06-30	FY 2025 (12M)	OK	1160.1 г/г 4.3% г/г 4.3%	175.4 г/г 2.6% г/г 2.6%	83.0 г/г 4.0% г/г 4.0%	258.4 г/г 3.1% г/г 3.1%	151.8 г/г -27.4% г/г -27.4%	150.4	-674.0	1119.3 г/г 9.3%	603.5 г/г 15.6%	25.8%	1490.0	—
2024-12-29	H1 2025 (6M)	OK	658.0 г/г 2.0% г/г 2.0%	109.4 г/г -5.6% г/г -5.6%	41.3 г/г 5.1% г/г 5.1%	150.8 г/г -2.9% г/г -2.9%	99.5 г/г -7.7% г/г -7.7%	168.1	-401.0	1079.1 г/г 12.8%	573.3 г/г 21.2%	36.4%	474.0	Ссылка
2024-06-30	H2 2024 (6M)	OK	466.8 г/г 1.0% г/г 1.0%	54.9 г/г 12.3% г/г 63.8%	40.5 г/г 5.0% г/г 5.8%	95.4 г/г 9.8% г/г 32.8%	101.3 г/г 15.4% г/г 43.2%	-9.8	-353.0	1024.1 г/г 20.2%	521.9 г/г 29.1%	42.0%	1774.0	—
2023-12-31	H1 2024 (6M)	OK	645.2 г/г — г/г —	116.0 г/г — г/г —	39.3 г/г — г/г —	155.3 г/г — г/г —	107.9 г/г — г/г —	139.0	-417.0	957.0 г/г —	473.2 г/г —	49.2%	-1925.0	Ссылка
2023-06-30	H2 2023 (6M)	OK	462.1 г/г — г/г —	33.5 г/г — г/г —	38.3 г/г — г/г —	71.8 г/г — г/г —	70.8 г/г — г/г —	-0.9	-350.0	851.9 г/г —	404.2 г/г —	43.6%	850.0	—
2023-01-01	H1 2023 (6M)	OK	639.5 г/г — г/г —	118.7 г/г — г/г —	37.8 г/г — г/г —	156.5 г/г — г/г —	110.6 г/г — г/г —	85.8	-367.0	914.0 г/г —	428.0 г/г —	—	-1058.0	Ссылка

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн ZAR)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн ZAR)

Чистый долг / ден. средства (млн ZAR)

Прибыль и деньги

Есть на что посмотреть

В типичный год за 2022–2025 операционный поток составлял 0.62x заявленной чистой прибыли; после капвложений — 0.47x.

год	2022	2023	2024	2025
поток / прибыль	0.62x	0.47x	0.62x	0.99x
начисления, % активов	8.5%	10.8%	8.0%	0.1%

Последние 12 месяцев (на 2025-12-28): операционным потоком вернулось 0.86x прибыли.

чистый долг / EBITDA 0.3x · капвложения 0.5x амортизации

● В типичный год операционный поток покрывал 62% заявленной прибыли (4 прибыльных лет).

● Капвложения - 45% от амортизации: активы изнашиваются быстрее, чем обновляются.

Считано из годовой отчётности: «поток / прибыль» — медиана годовых отношений операционного потока к чистой прибыли за показанные годы; «начисления» — (прибыль − операционный поток) / активы, тот самый разрыв между начисленным и полученным. Разрыв может быть ростом оборотного капитала, капитализацией затрат, переоценками или прибылью ассоциированных компаний — панель показывает его, объяснение ищите в отчётности. Не инвестиционная рекомендация.

Создание фундаментальной стоимости

Стоимость, создаваемая компанией за год, в % от капитализации

Создано стоимости за год: ≤-300.0%

Как рассчитано

1. Рост EBITDA (квартал г/г, в год) [EBITDA посл. кв. − EBITDA год назад] × годовой множитель X (2025-12-28 к 2024-12-29) = (158 − 151) × 1.71	3
2. Текущий EV/EBITDA (LTM) (Капитализация + Чистый долг) ÷ EBITDA (LTM) = (1 222 + 4 672) ÷ 270	21.8x
3. Целевой мультипликатор (Текущий EV/EBITDA + 8) ÷ 2 = (21.8 + 8) ÷ 2	14.9x
4. Денежный поток (балансовый, LTM) Снижение чистого долга + дивиденды + байбэк − доп. эмиссия = -4 198 + 0 + 0 − 0	-4 198
5. Создано стоимости за год (Рост EBITDA × Целевой мульт. + Ден. поток − Размытие) ÷ Капитализация = (3 × 14.9 + -4 198) ÷ 1 222	≤-300.0%

Суммы — в млн отчётной валюты. Рост EBITDA берётся по последнему кварталу к тому же кварталу годом ранее и приводится к году.

Допущения:

half-year basis (semi-annual reporter)
dividends/buybacks not in data - balance cash flow uses net-debt change only
growth discounted x0.25: EBITDA grew but net profit FELL while net debt rose - debt-funded growth not reaching equity (interest drag)

Рост выручки и ускорение

Рост стабилен →

Рост выручки за последний год +3% против +4% годом ранее — сдвиг -0.7 п.п. CAGR за 3 года +6%.

рост выручки по годам: 2023 +11% · 2024 +4% · 2025 +3%

Сигнал ускорения роста из стратегии GARP+ускорение — премирует компании с ускоряющимся ростом выручки и отмечает замедляющиеся (вторая производная роста).

Дивиденды

Выплаченные

Дата	На акцию	Событие	Статус	Источник
2026-03-18	321 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 321 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-09-17	170 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 170 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-03-18	317 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 317 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-10-02	197 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 197 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-03-19	332 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 332 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-09-20	245 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 245 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-03-15	320 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 320 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-09-21	205 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 205 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-03-09	300 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 300 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2021-09-21	118 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 118 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)

Truworths: финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.

Truworths International — это инвестиционная холдинговая и управляющая компания, занимающаяся розничной продажей модной одежды, аксессуаров и товаров для дома через свои сегменты Truworths Africa и Office UK, предлагая продукцию для женщин, мужчин и детей под различными брендами.

Truworths USD

График цены

Ключевые параметры

Рынок

Рост

Мультипликаторы

Денежная доходность

Ликвидность