Issuer stock: ALRS
ИНН 1433000147
Кредитный рейтинг: AAA(RU) (АКРА) · Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 65/100) · основа: консолидированная МСФО 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA 1.3x · Долг/Капитал 0.3x | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 0.9x | критическое |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 29.4% · чистая маржа 15.4% | высокая |
Источник метрик: eninvs · детальная МСФО (EmitentFinancialData_log_ths)
Промежуточная МСФО (LTM 2026 q2): ND/EBITDA 12.9x, ICR 0.2x, EBITDA-маржа 4.6% — динамика к годовой базе итоговой оценки.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 327.0 | 295.4 | 322.6 | 239.1 | 235.1 | 191.6 |
| EBITDA | — | — | — | 64.6 | 69.1 | 8.8 |
| EBITDA-маржа | — | — | — | 27.0% | 29.4% | 4.6% |
| Операц. прибыль (EBIT) | 114.8 | 118.0 | 106.3 | 30.5 | 32.8 | 7.7 |
| Чистая прибыль | 91.3 | 100.5 | 85.2 | 19.2 | 36.2 | 7.5 |
| Чистая маржа | 27.9% | 34.0% | 26.4% | 8.1% | 15.4% | 3.9% |
| Чистый долг | 61.3 | 9.8 | 36.3 | 97.4 | 90.0 | 113.7 |
| Чистый долг / EBITDA | — | — | — | 1.5x | 1.3x | 12.9x |
| Долг / Капитал | 0.4x | 0.1x | 0.2x | 0.5x | 0.3x | 0.4x |
| Покрытие процентов (ICR) | 6.1x | 2.1x | 2.4x | 0.8x | 0.9x | 0.2x |
| 2024 q3 | 2024 q4 | 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29.8 | 29.8 | 68.0 | 68.0 | 50.4 | 50.4 | 45.4 | 45.4 |
| EBITDA | 10.4 | 10.4 | 29.3 | 22.3 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 0.5 |
| EBITDA-маржа | 35.0% | 35.0% | 43.2% | 32.9% | 7.8% | 7.8% | 1.0% | 1.0% |
| Операц. прибыль (EBIT) | 9.4 | 9.4 | 22.2 | 22.2 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.3 |
| Чистая прибыль | 4.0 | 4.0 | 24.6 | 24.6 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | -0.1 |
| Чистая маржа | 13.4% | 13.4% | 36.2% | 36.2% | 7.7% | 7.7% | -0.3% | -0.3% |
| Чистый долг | — | 97.4 | — | 62.5 | — | 90.0 | — | 113.7 |
| Долг / Капитал | — | 0.5x | — | 0.3x | — | 0.3x | — | 0.4x |
Полугодия/кварталы как в раскрытии эмитента (второе полугодие - разница годового отчёта и первого). LTM в годовой таблице = сумма последних четырёх кварталов или двух полугодий, если они новее годового отчёта; по LTM же считается блок «Наш анализ».
| 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58 136 | 57 906 | 40 714 | 37 278 | 36 398 | 37 759 |
| Чистая прибыль | 14 479 | 24 554 | -3 279 | -5 799 | -6 682 | -3 988 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / процентные расходы (если процентов в отчётности нет - через прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
Последний период (2026 q2): выручка -33% г/г (спад) · EBITDA-маржа 1% · чистый долг +83% г/г
| 2023 q2 | 2023 q4 | 2024 q2 | 2022 q4 | 2024 q4 | 2025 q2 | 2025 q4 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92 514 | 67 202 | 60 791 | 78 686 | 29 800 | 67 967 | 50 416 | 45 381 |
| EBITDA | 45 162 | 24 606 | 9 563 | 24 281 | 5 541 | 5 434 | 3 936 | 455 |
| EBITDA-маржа | 49% | 37% | 16% | 31% | 19% | 8% | 8% | 1% |
| Чистая прибыль | 55 569 | 19 370 | 36 626 | 21 456 | 3 981 | 40 598 | 3 888 | -9 542 |
| Чистый долг | -11 168 | 98 974 | 17 531 | 9 675 | 107 181 | 62 281 | 89 963 | 113 669 |
| FCF | 10 421 | -27 305 | 43 095 | 11 346 | -34 771 | 12 940 | -17 011 | -11 851 |
Источник: eninvs.com (EmitentFinancialData). Периоды — как раскрывает эмитент (квартал/полугодие); видно самый свежий тренд. Чистая прибыль — из детальной отчётности (log_ths).
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| АЛРОCЗ027Д | 3.10% | 95.10 | 7.49% | -562 б.п. | 2027-06-25 |
| АЛРОСА1Р1 | плавающий | 99.88 | 16.09% (MOEX) | 2028-09-02 | |
| АЛРОСА2Р1 | плавающий | 100.23 | 15.71% (MOEX) | 2027-12-13 | |
| АЛРОСА2Р2 | плавающий | 99.89 | 16.46% (MOEX) | 2029-05-18 | |
| АЛРОСА2Р3 | премаркет | 100.10 | 16.44% | 204 б.п. | 2028-03-04 |
Все выпуски одного эмитента: цена (close MOEX), YTM по реальным потокам (XIRR, как на eninvs.com) и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). У флоатеров и бумаг за месяц до погашения показана доходность MOEX. Таблица «Выпуски в обращении» выше в скрининге - про платежи ближайших 12 месяцев, доходность там считается к оферте.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).