Акция эмитента: ROSN
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 90.87% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 25 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 9.00% |
| Доходность (YTM) | 13.38% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.38% − КБД ОФЗ 15.13% = G-spread -175 б.п. (срок 2.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.2л | YTM 4.63% · G-spread -874 б.п. · -699 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.2л | YTM 8.20% · G-spread -519 б.п. · -344 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.6л | YTM 13.56% · G-spread 0 б.п. · +175 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~0.8л | YTM 23.27% · G-spread 955 б.п. · +1130 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~0.8л | YTM 24.94% · G-spread 1122 б.п. · +1297 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.1л | YTM 5.17% · G-spread -820 б.п. · -645 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.2л | YTM 14.49% · G-spread 44 б.п. · +219 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.4л | YTM 13.74% · G-spread 30 б.п. · +205 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.4л | YTM 13.12% · G-spread -110 б.п. · +65 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.5л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P6 | ~2.5л | YTM 10.79% · G-spread -418 б.п. · -243 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.1л | YTM 11.99% · G-spread -328 б.п. · -153 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.7л | YTM 10.56% · G-spread -309 б.п. · -134 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| Роснфт3P01 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P11 | ~0.9л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P12 | ~0.0л | YTM 6.62% |
| Роснфт2P13 | ~0.5л | YTM 7.09% · G-spread -641 б.п. · -466 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.5л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.5л | ещё не торгуется |
Цена 92.12% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 17.26 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2029-07-02 → 12.76% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 269.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-04 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2027-07-05 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2028-01-03 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2028-07-03 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2029-01-01 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2029-07-02 | 44.88 | 4.49% | 1 000 | 1 044.88 |
| Начало размещения | 2019-07-15 |
| Погашение | 2029-07-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A100KY3 |
Роснефть — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.54x (рост долговой нагрузки 1.2→1.5x) · выручка 8236.0 млрд ₽
⚠ долговая нагрузка растёт
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-01.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-04 | 0.09% | 44.88 ₽ |
| 2027-07-05 | 0.09% | 44.88 ₽ |
| 2028-01-03 | 0.09% | 44.88 ₽ |
| 2028-07-03 | 0.09% | 44.88 ₽ |
| 2029-01-01 | 0.09% | 44.88 ₽ |
| 2029-07-02 | 0.09% | 44.88 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.