Frontierby eninvs

Language: EN · RU

РЖД 001Б-02 (RU000A101Y18)

✓ В обращении с 2020-07-31Кредит: BB (умеренный риск)

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)85.00%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска20 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон15.90%
Доходность (YTM)—
Тип купонаFIXED
Частота купона2 раза/год
Кредитный рейтингн/д

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
РЖД 1Б-05—плавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Б-06—плавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Б-07—плавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Б-08~9.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖДЗО26-2Р~0.1лYTM 19.80% · G-spread 629 б.п.
РЖД 1Р-20R~0.6лYTM 14.75% · G-spread 110 б.п.
РЖД 1Р-15R~0.7лYTM 11.82% · G-spread -187 б.п.
РЖД 1Р-19R~0.7лещё не торгуется
РЖД 1Р-24R~0.8лYTM 14.94% · G-spread 121 б.п.
РЖД 1Р-25R~0.8лещё не торгуется
РЖД 1Р-21R~0.9лYTM 15.17% · G-spread 134 б.п.
РЖД 1Р-22R~0.9лещё не торгуется
РЖД 1Р-27R~1.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖДЗО28-1Р~1.6лYTM 15.97% · G-spread 157 б.п.
РЖД-28 обл~1.6лYTM 15.51% · G-spread 107 б.п.
РЖДЗО282ФР~1.7лYTM 6.86% · G-spread -760 б.п.
РЖД 1Р-34R~1.9лYTM 13.19% · G-spread -142 б.п.
РЖД 1Р-23R~2.0лещё не торгуется
РЖД 1Р-26R~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Р-08R~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Р-35R~2.0лещё не торгуется
РЖД 1Р-37R~2.1лYTM 15.32% · G-spread 63 б.п.
РЖДЗО28-3Р~2.1лYTM 16.11% · G-spread 138 б.п.
РЖД 1Р-46R~2.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Р-33R~2.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД-30 обл~2.3лYTM 16.08% · G-spread 130 б.п.
РЖД 1Р-36R~2.3лYTM 15.10% · G-spread 30 б.п.
РЖД 1Р-44R~2.5лYTM 15.95% · G-spread 106 б.п.
РЖД 1Р-13R~2.6лYTM 14.98% · G-spread 6 б.п.
РЖД 1Р-14R~2.8лYTM 15.67% · G-spread 70 б.п.
РЖД 1Р-45R~2.9лYTM 15.55% · G-spread 54 б.п.
РЖД 1Р-32R~3.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Р-51R~3.2лYTM 8.30% · G-spread -678 б.п.
РЖД 1Р-18R~3.6лYTM 16.43% · G-spread 125 б.п.
РЖД 1Р-38R~3.6лYTM 16.06% · G-spread 87 б.п.
РЖД 1Р-53R~3.7лYTM 15.97% · G-spread 76 б.п.
РЖД 1Б-01~3.9лYTM 22.23% · G-spread 698 б.п.
РЖД 1Р-28R~4.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Р-29R~4.3лYTM 13.22% · G-spread -212 б.п.
РЖД 1Р-30R~4.5лYTM 12.30% · G-spread -308 б.п.
РЖД-41 обл~0.4лYTM 13.81% · G-spread 31 б.п.
РЖД БО-11~0.6лещё не торгуется
РЖД 1Р-31R~5.6лещё не торгуется
РЖД Б01P1R~1.8лYTM 15.95% · G-spread 140 б.п.
РЖД-32 обл~1.5лYTM 15.50% · G-spread 119 б.п.
РЖД Б01P4R~1.5лYTM 14.45% · G-spread 8 б.п.
РЖД 1Р-05R~0.5лYTM 15.56% · G-spread 197 б.п.
РЖД 1Р-06R~1.2лYTM 15.33% · G-spread 120 б.п.
РЖД 1Р-07R~1.9лYTM 15.23% · G-spread 66 б.п.
РЖД 1Р-09R~7.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Р-40R~3.8лYTM 16.03% · G-spread 79 б.п.
РЖД 1Р-39R~3.6лYTM 12.64% · G-spread -255 б.п.
РЖД 1Р-43R~2.8лYTM 16.03% · G-spread 104 б.п.
РЖД 1Р-47R~2.9лYTM 15.41% · G-spread 39 б.п.
РЖД 1Р-48R~2.4лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Р-49R~2.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Р-50R~3.3лYTM 15.92% · G-spread 81 б.п.
РЖД 1Р-52R~3.2лYTM 15.98% · G-spread 89 б.п.
РЖД Б01P2R~1.7лYTM 15.43% · G-spread 95 б.п.
РЖД Б01P3R~2.3лYTM 15.37% · G-spread 59 б.п.
РЖД-33 обл~13.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД-34 обл~13.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 1Р-41R~2.6лYTM 15.94% · G-spread 102 б.п.
РЖД 1Р-42R~2.7лYTM 15.97% · G-spread 104 б.п.
РЖД-35 обл~13.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД 36 обл~14.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
РЖД БО-17~4.8лYTM 15.85% · G-spread 42 б.п.
РЖД-42 обл~1.4лещё не торгуется

Расчёт доходности к погашению

Цена 85.00% + 8 будущих купонов (≈7.93% номинала каждый) + погашение 100% к 2030-07-19 → YTM ≈ 22.98% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

81.785.188.591.812.2504.2607.2685.00%

График доходности (YTM)

17.017.818.719.512.2504.2607.2618.71%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 634.24 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2027-01-2279.287.93%—79.28
2027-07-2379.287.93%—79.28
2028-01-2179.287.93%—79.28
2028-07-2179.287.93%—79.28
2029-01-1979.287.93%—79.28
2029-07-2079.287.93%—79.28
2030-01-1879.287.93%—79.28
2030-07-1979.287.93%1 0001 079.28

Ключевые даты

Начало размещения2020-07-31
Погашение—
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A101Y18

Кредитоспособность эмитента

ОАО "РЖД" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 53.3)
ND/EBIT 9.7x · ICR 1.9x · выручка 1 963 647 млн ₽

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2027-01-220.16%79.28 ₽
2027-07-230.16%79.28 ₽
2028-01-210.16%79.28 ₽
2028-07-210.16%79.28 ₽
2029-01-190.16%79.28 ₽
2029-07-200.16%79.28 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).