Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 97.40% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 427 747 115 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 14.07% |
| Доходность (YTM) | 15.62% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.62% − КБД ОФЗ 15.71% = G-spread -9 б.п. (срок 5.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ОФЗ 26219 | ~0.0л | YTM 12.25% |
| ОФЗ 26226 | ~0.1л | YTM 13.74% · G-spread 16 б.п. · +25 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29016 | ~0.3л | YTM 14.89% · G-spread 141 б.п. · +150 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26207 | ~0.4л | YTM 13.29% · G-spread -18 б.п. · -9 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29007 | ~0.5л | YTM 20.13% · G-spread 665 б.п. · +674 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 27 Д | ~0.8л | YTM 3.00% · G-spread -1061 б.п. · -1052 б.п. к размещаемому |
| RUS-27 | ~0.8л | YTM 4.80% · G-spread -881 б.п. · -872 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29020 | ~1.1л | YTM 14.99% · G-spread 123 б.п. · +132 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26232 | ~1.1л | YTM 13.52% · G-spread -27 б.п. · -18 б.п. к размещаемому |
| RUS-27 EUR | ~1.2л | YTM 2.59% · G-spread -1128 б.п. · -1119 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 27 Е | ~1.2л | YTM 5.46% · G-spread -842 б.п. · -833 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26212 | ~1.4л | YTM 13.78% · G-spread -22 б.п. · -13 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52002 | ~1.4л | YTM 8.34% · G-spread -568 б.п. · -559 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26236 | ~1.7л | YTM 14.32% · G-spread 9 б.п. · +18 б.п. к размещаемому |
| RUS-28 | ~1.8л | YTM 3.60% · G-spread -1071 б.п. · -1062 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 28 Д | ~1.8л | YTM 3.57% · G-spread -1074 б.п. · -1065 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29015 | ~2.1л | YTM 15.42% · G-spread 90 б.п. · +99 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29 CNY | ~2.5л | YTM 7.01% · G-spread -773 б.п. · -764 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26237 | ~2.5л | YTM 14.62% · G-spread -14 б.п. · -5 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 29 Д | ~2.6л | YTM 4.68% · G-spread -1010 б.п. · -1001 б.п. к размещаемому |
| RUS-29 | ~2.6л | YTM 5.50% · G-spread -927 б.п. · -918 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26224 | ~2.7л | YTM 14.58% · G-spread -29 б.п. · -20 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29019 | ~2.9л | YTM 15.40% · G-spread 46 б.п. · +55 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26242 | ~3.0л | YTM 14.63% · G-spread -37 б.п. · -28 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 46012 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| ОФЗ 29008 | ~3.1л | YTM 20.21% · G-spread 517 б.п. · +526 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 30 Д | ~3.6л | YTM 5.46% · G-spread -979 б.п. · -970 б.п. к размещаемому |
| RUS-30 | ~3.6л | YTM 10.92% · G-spread -432 б.п. · -423 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26228 | ~3.6л | YTM 14.90% · G-spread -35 б.п. · -26 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52003 | ~3.9л | YTM 7.54% · G-spread -781 б.п. · -772 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26251 | ~4.0л | YTM 15.11% · G-spread -28 б.п. · -19 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29013 | ~4.0л | YTM 15.95% · G-spread 54 б.п. · +63 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29021 | ~4.2л | YTM 15.54% · G-spread 8 б.п. · +17 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26235 | ~4.5л | YTM 15.15% · G-spread -40 б.п. · -31 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26239 | ~4.9л | YTM 15.12% · G-spread -50 б.п. · -41 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26218 | ~5.0л | YTM 15.31% · G-spread -35 б.п. · -26 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52004 | ~5.5л | YTM 7.07% · G-spread -869 б.п. · -860 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29009 | ~5.7л | YTM 22.27% · G-spread 648 б.п. · +657 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26249 | ~5.8л | YTM 15.61% · G-spread -19 б.п. · -10 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29017 | ~6.0л | YTM 15.64% · G-spread -19 б.п. · -10 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26241 | ~6.2л | YTM 15.58% · G-spread -28 б.п. · -19 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 32 Е | ~6.2л | YTM 7.73% · G-spread -813 б.п. · -804 б.п. к размещаемому |
| RUS-32 EUR | ~6.2л | YTM 5.76% · G-spread -1010 б.п. · -1001 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26221 | ~6.6л | YTM 15.63% · G-spread -27 б.п. · -18 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52005 | ~6.7л | YTM 6.26% · G-spread -966 б.п. · -957 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 33 CNY | ~6.8л | YTM 8.59% · G-spread -734 б.п. · -725 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29022 | ~6.9л | YTM 15.85% · G-spread -9 б.п. · на уровне размещаемого |
| ОФЗ 26252 | ~7.1л | YTM 15.95% · G-spread 0 б.п. · +9 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26244 | ~7.5л | YTM 16.00% · G-spread 1 б.п. · +10 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26225 | ~7.7л | YTM 15.91% · G-spread -9 б.п. · на уровне размещаемого |
| ОФЗ 29023 | ~8.0л | YTM 15.72% · G-spread -29 б.п. · -20 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29010 | ~8.3л | YTM 22.47% · G-spread 644 б.п. · +653 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 35 Д | ~8.6л | YTM 7.67% · G-spread -838 б.п. · -829 б.п. к размещаемому |
| RUS-35 | ~8.6л | YTM 7.37% · G-spread -868 б.п. · -859 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29024 | ~8.6л | YTM 16.22% · G-spread 17 б.п. · +26 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26233 | ~8.9л | YTM 15.68% · G-spread -38 б.п. · -29 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26245 | ~9.1л | YTM 16.06% · G-spread -1 б.п. · +8 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 46020 | ~9.4л | YTM 13.63% · G-spread -245 б.п. · -236 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26246 | ~9.5л | YTM 16.05% · G-spread -3 б.п. · +6 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 36 CNY | ~9.7л | YTM 8.88% · G-spread -721 б.п. · -712 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 36 Е | ~9.7л | YTM 7.64% · G-spread -845 б.п. · -836 б.п. к размещаемому |
| RUS-36 EUR | ~9.7л | YTM 7.45% · G-spread -864 б.п. · -855 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26240 | ~9.9л | YTM 15.70% · G-spread -39 б.п. · -30 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29027 | ~10.0л | YTM 16.89% · G-spread 79 б.п. · +88 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26250 | ~10.8л | YTM 16.08% · G-spread -4 б.п. · +5 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29025 | ~10.9л | YTM 16.08% · G-spread -4 б.п. · +5 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26243 | ~11.7л | YTM 16.05% · G-spread -9 б.п. · на уровне размещаемого |
| ОФЗ 29026 | ~12.0л | YTM 16.66% · G-spread 51 б.п. · +60 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26253 | ~12.1л | YTM 16.09% · G-spread -6 б.п. · +3 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26230 | ~12.5л | YTM 15.87% · G-spread -29 б.п. · -20 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26247 | ~12.7л | YTM 16.11% · G-spread -5 б.п. · +4 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29028 | ~13.1л | YTM 16.36% · G-spread 19 б.п. · +28 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26248 | ~13.7л | YTM 16.03% · G-spread -15 б.п. · -6 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26254 | ~14.1л | YTM 16.09% · G-spread -9 б.п. · на уровне размещаемого |
| ОФЗ 26238 | ~14.7л | YTM 15.71% · G-spread -48 б.п. · -39 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29029 | ~15.1л | YTM 16.35% · G-spread 15 б.п. · +24 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 42 Д | ~15.6л | YTM 7.61% · G-spread -860 б.п. · -851 б.п. к размещаемому |
| RUS-42 | ~15.6л | YTM 6.21% · G-spread -999 б.п. · -990 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 43 Д | ~17.0л | YTM 7.60% · G-spread -862 б.п. · -853 б.п. к размещаемому |
| RUS-43 | ~17.0л | YTM 6.27% · G-spread -995 б.п. · -986 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26231 | ~17.9л | ещё не торгуется |
| RUS-47 | ~20.8л | YTM 7.36% · G-spread -891 б.п. · -882 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 47 Д | ~20.8л | YTM 7.84% · G-spread -843 б.п. · -834 б.п. к размещаемому |
Цена 97.40% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 34.70 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 22 купонов и погашение 2031-11-26 → 15.62% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 21 из 22 достроены по текущей ставке 14.1%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 22 купонов на 35.08 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-02 | 35.08 | 3.51% | — | 35.08 |
| 2026-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-26 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-10-28 |
| Погашение | 2031-11-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102A31 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-02 | 0.14% | 35.08 ₽ |
| 2026-12-02 | 0.00% | — |
| 2027-03-03 | 0.00% | — |
| 2027-06-02 | 0.00% | — |
| 2027-09-01 | 0.00% | — |
| 2027-12-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).