Issuer stock: SGZH
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 94.53% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.00% |
| Доходность (YTM) | 31.74% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 31.74% − КБД ОФЗ 14.14% = G-spread 1760 б.п. (срок 1.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Сегежа3P3R | ~0.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Сегежа3P7R | ~0.5л | YTM 30.68% · G-spread 1721 б.п. · -39 б.п. к размещаемому |
| Сегежа3P4R | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Сегежа3P9R | ~1.3л | YTM 15.21% · G-spread 121 б.п. · -1639 б.п. к размещаемому |
| Сегежа3P6R | ~1.4л | YTM 31.27% · G-spread 1717 б.п. · -43 б.п. к размещаемому |
| Сегежа3P8R | ~1.8л | YTM 29.33% · G-spread 1495 б.п. · -265 б.п. к размещаемому |
| Сегеж3P10R | ~2.4л | YTM 29.39% · G-spread 1461 б.п. · -299 б.п. к размещаемому |
| Сегежа2P1R | ~0.2л | YTM 35.30% · G-spread 2181 б.п. · +421 б.п. к размещаемому |
| Сегежа2P2R | ~0.2л | ещё не торгуется |
| Сегежа2P3R | ~0.9л | YTM 29.19% · G-spread 1549 б.п. · -211 б.п. к размещаемому |
| Сегежа2P4R | ~0.7л | YTM 30.20% · G-spread 1661 б.п. · -99 б.п. к размещаемому |
| Сегежа3P1R | ~0.7л | YTM 29.23% · G-spread 1567 б.п. · -193 б.п. к размещаемому |
| Сегежа3P2R | ~0.7л | YTM 28.37% · G-spread 1482 б.п. · -278 б.п. к размещаемому |
| Сегежа3P5R | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 95.43% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 13.01 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2028-02-15 → 30.89% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 22 купонов на 373.98 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-11 | 124.66 | 12.47% | — | 124.66 |
| 2027-08-12 | 124.66 | 12.47% | — | 124.66 |
| 2028-02-10 | 124.66 | 12.47% | — | 124.66 |
| 2028-08-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-01-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-07-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-01-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-07-30 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2022-08-18 |
| Погашение | 2037-07-30 |
| Оферта | 2028-02-15 |
| ISIN / SECID | RU000A1053P7 |
Сегежа — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 50.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 89.19 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2027-02-11 | 0.25% | 124.66 ₽ |
| 2027-08-12 | 0.25% | 124.66 ₽ |
| 2028-02-10 | 0.25% | 124.66 ₽ |
| 2028-08-10 | 0.00% | — |
| 2029-02-08 | 0.00% | — |
| 2029-08-09 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.