Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 91.46% |
| Номинал | 750 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.50% |
| Доходность (YTM) | 31.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 31.22% − КБД ОФЗ 14.13% = G-spread 1709 б.п. (срок 1.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛТрейд 1P4 | ~0.8л | YTM 29.29% · G-spread 1568 б.п. · -141 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P5 | ~0.9л | YTM 27.94% · G-spread 1425 б.п. · -284 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P6 | ~1.3л | YTM 35.14% · G-spread 2112 б.п. · +403 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P8 | ~1.7л | YTM 32.54% · G-spread 1826 б.п. · +117 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P9 | ~1.8л | YTM 33.18% · G-spread 1881 б.п. · +172 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P10 | ~2.1л | YTM 33.82% · G-spread 1924 б.п. · +215 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P11 | ~2.3л | YTM 31.76% · G-spread 1701 б.п. · -8 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P12 | ~4.0л | YTM 25.89% · G-spread 1043 б.п. · -666 б.п. к размещаемому |
Цена 90.99% от непогашенного номинала 750 ₽ + НКД 4.17 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2028-02-09 → 32.25% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 750 ₽): 18 купонов на 85.12 ₽ + погашение номинала 750 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-17 | 8.94 | 1.19% | — | 8.94 |
| 2026-10-17 | 8.45 | 1.13% | — | 8.45 |
| 2026-11-16 | 7.95 | 1.06% | — | 7.95 |
| 2026-12-16 | 7.46 | 0.99% | — | 7.46 |
| 2027-01-15 | 6.96 | 0.93% | — | 6.96 |
| 2027-02-14 | 6.46 | 0.86% | — | 6.46 |
| 2027-03-16 | 5.97 | 0.80% | — | 5.97 |
| 2027-04-15 | 5.47 | 0.73% | — | 5.47 |
| 2027-05-15 | 4.98 | 0.66% | — | 4.98 |
| 2027-06-14 | 4.48 | 0.60% | — | 4.48 |
| 2027-07-14 | 3.99 | 0.53% | — | 3.99 |
| 2027-08-13 | 3.49 | 0.47% | — | 3.49 |
| 2027-09-12 | 2.99 | 0.40% | — | 2.99 |
| 2027-10-12 | 2.50 | 0.33% | — | 2.50 |
| 2027-11-11 | 2.00 | 0.27% | — | 2.00 |
| 2027-12-11 | 1.51 | 0.20% | — | 1.51 |
| 2028-01-10 | 1.01 | 0.13% | — | 1.01 |
| 2028-02-09 | 0.51 | 0.07% | 750 | 750.91 |
| Начало размещения | 2023-03-07 |
| Погашение | 2028-02-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105WZ4 |
Эмитент ООО "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-17 | 0.14% | 8.94 ₽ |
| 2026-10-17 | 0.14% | 8.45 ₽ |
| 2026-11-16 | 0.14% | 7.95 ₽ |
| 2026-12-16 | 0.14% | 7.46 ₽ |
| 2027-01-15 | 0.14% | 6.96 ₽ |
| 2027-02-14 | 0.14% | 6.46 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).