Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.48% |
| Номинал | 238 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 13.50% |
| Доходность (YTM) | 5.32% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 5.32% − КБД ОФЗ 15.89% = G-spread -1058 б.п. (срок 6.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РКСЭталон1 | ~3.6л | YTM 11.08% · G-spread -424 б.п. · +634 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон2 | ~4.6л | YTM 23.07% · G-spread 746 б.п. · +1804 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон4 | ~6.3л | YTM 8.21% · G-spread -768 б.п. · +290 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон5 | ~6.3л | YTM 4.97% · G-spread -1092 б.п. · -34 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон6 | ~6.3л | YTM 4.14% · G-spread -1175 б.п. · -117 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон7 | ~6.3л | YTM 3.61% · G-spread -1229 б.п. · -171 б.п. к размещаемому |
Цена 99.22% от непогашенного номинала 238 ₽ + НКД 2.55 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 76 купонов и погашение 2032-12-03 → 17.07% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 69 из 76 достроены по текущей ставке 13.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 238 ₽): 76 купонов на 18.25 ₽ + погашение номинала 238 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-03 | 3.08 | 1.29% | — | 3.08 |
| 2026-10-03 | 2.70 | 1.13% | — | 2.70 |
| 2026-11-03 | 2.50 | 1.05% | — | 2.50 |
| 2026-12-03 | 2.15 | 0.90% | — | 2.15 |
| 2027-01-03 | 1.95 | 0.82% | — | 1.95 |
| 2027-02-03 | 1.69 | 0.71% | — | 1.69 |
| 2027-03-03 | 1.30 | 0.55% | — | 1.30 |
| 2027-04-03 | 1.20 | 0.50% | — | 1.20 |
| 2027-05-03 | 0.94 | 0.40% | — | 0.94 |
| 2027-06-03 | 0.74 | 0.31% | — | 0.74 |
| 2027-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-03 | 0.00 | 0.00% | 238 | 237.97 |
| Начало размещения | 2023-10-17 |
| Погашение | 2032-12-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106ZP6 |
Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-03 | 0.14% | 3.08 ₽ |
| 2026-10-03 | 0.14% | 2.70 ₽ |
| 2026-11-03 | 0.14% | 2.50 ₽ |
| 2026-12-03 | 0.14% | 2.15 ₽ |
| 2027-01-03 | 0.14% | 1.95 ₽ |
| 2027-02-03 | 0.14% | 1.69 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).