Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.05% |
| Номинал | 250 ₽ |
| Объём выпуска | 1 400 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 16.54% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.54% − КБД ОФЗ 13.48% = G-spread 307 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Аэрфью2Р04 | ~0.6л | YTM 19.74% · G-spread 625 б.п. · +318 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р05 | ~0.9л | YTM 19.95% · G-spread 628 б.п. · +321 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р03 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Аэрфью2Р06 | ~1.1л | YTM 19.58% · G-spread 573 б.п. · +266 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью3Р01 | ~1.9л | YTM 20.35% · G-spread 589 б.п. · +282 б.п. к размещаемому |
Цена 100.01% от непогашенного номинала 250 ₽ + НКД 0.44 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-11-27 → 16.50% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 89 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 250 ₽): 1 купонов на 9.97 ₽ + погашение номинала 250 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-27 | 9.97 | 3.99% | 250 | 259.97 |
| Начало размещения | 2023-12-01 |
| Погашение | 2026-11-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107AW3 |
Эмитент АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-27 | 0.16% | 9.97 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).