Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.90% |
| Номинал | 250 ₽ |
| Объём выпуска | 350 000 000 ₽ (1 400 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 17.76% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | ruA (Эксперт РА, выпуск) |
YTM 17.76% − КБД ОФЗ 11.58% = G-spread 618 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Аэрфью2Р04 | ~0.4л | YTM 20.72% · G-spread 823 б.п. · +205 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р05 | ~0.7л | YTM 20.45% · G-spread 719 б.п. · +101 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Аэрфью2Р06 | ~1.0л | YTM 19.66% · G-spread 592 б.п. · -26 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью3Р01 | ~1.8л | YTM 20.42% · G-spread 548 б.п. · -70 б.п. к размещаемому |
Цена 99.84% от непогашенного номинала 250 ₽ + НКД 5.26 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-11-27 → 17.90% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 44 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 250 ₽): 1 купонов на 9.97 ₽ + погашение номинала 250 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-27 | 9.97 | 3.99% | 250 | 259.97 |
| Начало размещения | 2023-12-01 |
| Погашение | 2026-11-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107AW3 |
Эмитент АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-27 | 9.97 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).