Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 103.18% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 600 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.75% |
| Доходность (YTM) | 19.74% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.74% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 625 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Аэрфью2Р02 | ~0.2л | YTM 16.54% · G-spread 307 б.п. · -318 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р05 | ~0.9л | YTM 19.95% · G-spread 628 б.п. · +3 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р03 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Аэрфью2Р06 | ~1.1л | YTM 19.58% · G-spread 573 б.п. · -52 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью3Р01 | ~1.9л | YTM 20.35% · G-spread 589 б.п. · -36 б.п. к размещаемому |
Цена 103.11% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 50.18 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-03-19 → 19.68% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 185.13 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-18 | 61.71 | 6.17% | — | 61.71 |
| 2026-12-18 | 61.71 | 6.17% | — | 61.71 |
| 2027-03-19 | 61.71 | 6.17% | 1 000 | 1 061.71 |
| Начало размещения | 2025-03-21 |
| Погашение | 2027-03-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B3S8 |
Эмитент АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-18 | 0.25% | 61.71 ₽ |
| 2026-12-18 | 0.25% | 61.71 ₽ |
| 2027-03-19 | 0.25% | 61.71 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).