Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.44% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 000 ₽ (3 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 20.41% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | ruA (Эксперт РА, эмитент (по соседнему выпуску)) |
YTM 20.41% − КБД ОФЗ 14.85% = G-spread 556 б.п. (срок 1.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Аэрфью2Р02 | ~0.1л | YTM 17.76% · G-spread 635 б.п. · +79 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р04 | ~0.4л | YTM 20.58% · G-spread 825 б.п. · +269 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р05 | ~0.7л | YTM 20.54% · G-spread 742 б.п. · +186 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Аэрфью2Р06 | ~1.0л | YTM 19.59% · G-spread 598 б.п. · +42 б.п. к размещаемому |
Цена 101.16% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 45.48 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2028-07-21 → 20.59% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 398.88 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-23 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-01-22 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-04-23 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-07-23 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-10-22 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2028-01-21 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2028-04-21 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2028-07-21 | 49.86 | 4.99% | 1 000 | 1 049.86 |
| Начало размещения | 2026-01-23 |
| Погашение | 2028-07-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10E4Y1 |
Эмитент АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-23 | 49.86 ₽ |
| 2027-01-22 | 49.86 ₽ |
| 2027-04-23 | 49.86 ₽ |
| 2027-07-23 | 49.86 ₽ |
| 2027-10-22 | 49.86 ₽ |
| 2028-01-21 | 49.86 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).