Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.49% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 500 000 000 ₽ (2 500 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.75% |
| Доходность (YTM) | 20.42% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | ruA (Эксперт РА, эмитент (по соседнему выпуску)) |
YTM 20.42% − КБД ОФЗ 13.21% = G-spread 721 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Аэрфью2Р02 | ~0.1л | YTM 17.76% · G-spread 623 б.п. · -98 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р04 | ~0.4л | YTM 20.55% · G-spread 812 б.п. · +91 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Аэрфью2Р06 | ~1.0л | YTM 19.43% · G-spread 574 б.п. · -147 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью3Р01 | ~1.8л | YTM 20.38% · G-spread 547 б.п. · -174 б.п. к размещаемому |
Цена 100.27% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 1.62 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-07-12 → 20.71% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 147.72 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-11 | 49.24 | 4.92% | — | 49.24 |
| 2027-04-12 | 49.24 | 4.92% | — | 49.24 |
| 2027-07-12 | 49.24 | 4.92% | 1 000 | 1 049.24 |
| Начало размещения | 2025-07-14 |
| Погашение | 2027-07-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10C2E9 |
Эмитент АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2027-01-11 | 49.24 ₽ |
| 2027-04-12 | 49.24 ₽ |
| 2027-07-12 | 49.24 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).