Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.99% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 100 000 000 ₽ (1 100 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | 19.54% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | ruA (Эксперт РА, эмитент (по соседнему выпуску)) |
YTM 19.54% − КБД ОФЗ 13.69% = G-spread 585 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Аэрфью2Р02 | ~0.1л | YTM 17.75% · G-spread 622 б.п. · +37 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р04 | ~0.4л | YTM 20.65% · G-spread 822 б.п. · +237 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р05 | ~0.7л | YTM 20.44% · G-spread 723 б.п. · +138 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Аэрфью3Р01 | ~1.8л | YTM 20.48% · G-spread 557 б.п. · -28 б.п. к размещаемому |
Цена 100.31% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.50 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-10-04 → 19.12% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 182.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-04 | 45.50 | 4.55% | — | 45.50 |
| 2027-04-05 | 45.50 | 4.55% | — | 45.50 |
| 2027-07-05 | 45.50 | 4.55% | — | 45.50 |
| 2027-10-04 | 45.50 | 4.55% | 1 000 | 1 045.50 |
| Начало размещения | 2025-10-06 |
| Погашение | 2027-10-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CZC7 |
Эмитент АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2027-01-04 | 45.50 ₽ |
| 2027-04-05 | 45.50 ₽ |
| 2027-07-05 | 45.50 ₽ |
| 2027-10-04 | 45.50 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).