Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 102.18% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 600 000 000 ₽ (1 600 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.75% |
| Доходность (YTM) | 20.60% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | A.ru (НКР, выпуск) |
YTM 20.60% − КБД ОФЗ 12.79% = G-spread 781 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Аэрфью2Р02 | ~0.1л | YTM 16.98% · G-spread 487 б.п. · -294 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р05 | ~0.7л | YTM 20.86% · G-spread 748 б.п. · -33 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Аэрфью2Р06 | ~1.0л | YTM 19.39% · G-spread 563 б.п. · -218 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью3Р01 | ~1.8л | YTM 20.70% · G-spread 591 б.п. · -190 б.п. к размещаемому |
Цена 102.25% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 18.99 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-03-19 → 20.25% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 155 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 123.42 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-18 | 61.71 | 6.17% | — | 61.71 |
| 2027-03-19 | 61.71 | 6.17% | 1 000 | 1 061.71 |
| Начало размещения | 2025-03-21 |
| Погашение | 2027-03-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B3S8 |
Эмитент АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-18 | 61.71 ₽ |
| 2027-03-19 | 61.71 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).