Issuer stock: PLZL
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 12 799 ₽ |
| Объём выпуска | 2 614 380 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 3.10% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Полюс Б1P2 | ~1.0л | YTM 7.93% · G-spread -583 б.п. |
| Полюс Б1P3 | ~1.5л | YTM 15.06% · G-spread 93 б.п. |
| ПолюсЗО28Д | ~2.1л | YTM 6.75% · G-spread -787 б.п. |
| Полюс Б1P4 | ~2.7л | YTM 6.76% · G-spread -818 б.п. |
| Полюс Б1P5 | ~3.6л | YTM 6.51% · G-spread -882 б.п. |
| Полюс Б1P6 | ~2.9л | YTM 8.79% · G-spread -624 б.п. |
| ПолюсБ1P10 | ~3.3л | YTM 3.74% · G-spread -1146 б.п. |
| Полюс Б1P8 | ~3.7л | YTM 4.28% · G-spread -1110 б.п. |
| ПолюсБ1P11 | ~4.8л | YTM 8.92% · G-spread -673 б.п. |
| ПолюсБ1P12 | ~3.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 102.00% от непогашенного номинала 12799 ₽ + НКД 41.65 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2029-07-20 → 2.39% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 12 799 ₽): 6 купонов на 967.50 ₽ + погашение номинала 12 799 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-22 | 161.25 | 1.26% | — | 161.25 |
| 2027-07-23 | 161.25 | 1.26% | — | 161.25 |
| 2028-01-21 | 161.25 | 1.26% | — | 161.25 |
| 2028-07-21 | 161.25 | 1.26% | — | 161.25 |
| 2029-01-19 | 161.25 | 1.26% | — | 161.25 |
| 2029-07-20 | 161.25 | 1.26% | 12 799 | 12 960.34 |
| Начало размещения | 2024-01-26 |
| Погашение | 2029-07-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107PA7 |
Полюс — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.2x · выручка 712.77 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-22 | 0.03% | 161.25 ₽ |
| 2027-07-23 | 0.03% | 161.25 ₽ |
| 2028-01-21 | 0.03% | 161.25 ₽ |
| 2028-07-21 | 0.03% | 161.25 ₽ |
| 2029-01-19 | 0.03% | 161.25 ₽ |
| 2029-07-20 | 0.03% | 161.25 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.