Газпром нефть БО 003P-12R (RU000A108PZ2) Акция эмитента: SIBN
Рейтинг AAA(RU) · АКРА G-spread -681 б.п. ✓ В обращении с 2024-06-17 Кредит: AA/A (сильный) 📄 Карточка эмитента → Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация Цена (% от номинала) 100.50% Номинал 1 000 ₽ Объём выпуска 2 000 000 000 ₽ (2 000 000 бумаг) Лот 1 Уровень листинга 3
Доходность и купоны Купон 7.75% Доходность (YTM) 4.75% Тип купона FIXED Частота купона ежеквартально Кредитный рейтинг AAA(RU) (АКРА, score 9/10)
G-spread и привлекательность YTM 4.75% − КБД ОФЗ 11.56% = G-spread -681 б.п. (срок 0.2л)66 б.п. , n=47) → -747 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
выпуск срок доходность / спред Газпнф3P8R ~0.2л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпн3P10R ~0.3л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпн3P11R ~0.4л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпн3P14R ~0.5л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпнф3P7R ~1.1л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпнф3P9R ~1.2л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпн3P13R ~1.3л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпнф3P6R ~1.5л плавающий купон (к ключевой ставке) ГПН005Р-09 ~1.6л YTM 9.26% · G-spread -536 б.п. · +145 б.п. к размещаемому ГПН005Р-10 ~1.7л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпнф5P3R ~2.1л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпнф5P4R ~2.2л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпнф5P5R ~2.4л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпнф5P1R ~2.5л YTM 9.04% · G-spread -646 б.п. · +35 б.п. к размещаемому Газпнф5P6R ~2.5л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпнф5P2R ~2.5л плавающий купон (к ключевой ставке) ГПН005Р-07 ~2.5л плавающий купон (к ключевой ставке) ГПН005Р-08 ~0.3л плавающий купон (к ключевой ставке) ГПН005Р-11 ~2.9л плавающий купон (к ключевой ставке) Газпнф3P2R ~3.1л YTM 15.34% · G-spread -58 б.п. · +623 б.п. к размещаемому Газпн3P15R ~3.5л YTM 16.66% · G-spread 59 б.п. · +740 б.п. к размещаемому ГПН005Р-12 ~4.9л плавающий купон (к ключевой ставке)
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.6л, G-spread 289 б.п. (YTM 15.70%, +970 б.п. к этой бумаге)МБЭС 1P-01 — AAA(RU) (АКРА), ~1.0л, G-spread 252 б.п. (YTM 16.13%, +933 б.п. к этой бумаге)ИКС5Ф3P11 — AAA(RU) (АКРА), ~0.4л, G-spread 252 б.п. (YTM 14.84%, +933 б.п. к этой бумаге)ИКС5Фи3P15 — AAA(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 234 б.п. (YTM 15.35%, +915 б.п. к этой бумаге)ГПБ001P19P — AA+(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 228 б.п. (YTM 15.24%, +909 б.п. к этой бумаге)Карта сопоставимых выпусков Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
-0.1 -798 1.2 -373 2.5 52 3.8 478 5.1 903 Дюрация, лет G-spread, б.п. ФСК РС-22 · AAA(RU) (АКРА) · -151 б.п. · 0.8л — открыть карточку ВЭБ.РФ 19 · AAA(RU) (АКРА) · 186 б.п. · 0.5л — открыть карточку ДОМ.РФ31об · AAA(RU) (АКРА) · 225 б.п. · 0.3л — открыть карточку РЖД Б01P2R · AAA(RU) (АКРА) · 125 б.п. · 1.5л — открыть карточку Роснфт1P4 · AAA(RU) (АКРА) · 98 б.п. · 0.5л — открыть карточку Ростел1P3R · AAA(RU) (АКРА) · 108 б.п. · 1.1л — открыть карточку Совком БО5 · AA(RU) (АКРА) · -49 б.п. · 1.1л — открыть карточку Роснфт2P5 · AAA(RU) (АКРА) · 59 б.п. · 1.3л — открыть карточку РЖД 1Р-06R · AAA(RU) (АКРА) · 132 б.п. · 1.0л — открыть карточку ПочтаРБ1P4 · AA(RU) (АКРА) · 361 б.п. · 0.5л — открыть карточку НКНХ 1Р-01 · AAA(RU) (АКРА) · -18 б.п. · 2.1л — открыть карточку ДОМ 1P-5R · AAA(RU) (АКРА) · 147 б.п. · 0.4л — открыть карточку РЖД 1Р-13R · AAA(RU) (АКРА) · -57 б.п. · 2.4л — открыть карточку РЖД 1Р-14R · AAA(RU) (АКРА) · 20 б.п. · 2.6л — открыть карточку ПочтаРБ1P7 · AA(RU) (АКРА) · 435 б.п. · 0.5л — открыть карточку МБЭС 1P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 252 б.п. · 1.0л — открыть карточку РСЭКСМБ2Р1 · AA+(RU) (АКРА) · 42 б.п. · 1.2л — открыть карточку Ростел2P2R · AAA(RU) (АКРА) · 124 б.п. · 0.3л — открыть карточку РЖД 1Р-18R · AAA(RU) (АКРА) · 91 б.п. · 3.4л — открыть карточку РЖД 1Р-20R · AAA(RU) (АКРА) · 143 б.п. · 0.4л — открыть карточку СовкомБОП2 · AA(RU) (АКРА) · 54 б.п. · 0.5л — открыть карточку ВЭБ 1P-19 · AAA(RU) (АКРА) · 140 б.п. · 0.7л — открыть карточку РЖД 1Б-01 · AAA(RU) (АКРА) · 280 б.п. · 3.7л — открыть карточку ГПБ001P17P · AA+(RU) (АКРА) · 114 б.п. · 1.8л — открыть карточку ВТБСУБТ2-1 · AAA(RU) (АКРА) · 444 б.п. · 4.5л — открыть карточку ГПБ001P18P · AA+(RU) (АКРА) · -3 б.п. · 3.6л — открыть карточку Челяб35001 · AA(RU) (АКРА) · 119 б.п. · 1.1л — открыть карточку ГПБ001P19P · AA+(RU) (АКРА) · 228 б.п. · 0.7л — открыть карточку Сбер2СУБ2R · AAA(RU) (АКРА) · 131 б.п. · 4.4л — открыть карточку Европлн1Р3 · AA(RU) (АКРА) · 282 б.п. · 4.8л — открыть карточку СибурХБО09 · AAA(RU) (АКРА) · 786 б.п. · 1.0л — открыть карточку СибурХБО10 · AAA(RU) (АКРА) · -133 б.п. · 2.0л — открыть карточку ВТБ Б1-242 · AAA(RU) (АКРА) · 289 б.п. · 0.6л — открыть карточку ВТБ Б1-274 · AAA(RU) (АКРА) · 151 б.п. · 1.4л — открыть карточку ГПБ001P21P · AA+(RU) (АКРА) · 30 б.п. · 2.7л — открыть карточку РЖД 1Р-24R · AAA(RU) (АКРА) · -26 б.п. · 0.5л — открыть карточку ПочтаР2P02 · AA(RU) (АКРА) · 401 б.п. · 1.2л — открыть карточку ПочтаР2P03 · AA(RU) (АКРА) · 365 б.п. · 1.7л — открыть карточку Автодор3Р2 · AA(RU) (АКРА) · 186 б.п. · 0.7л — открыть карточку СовкомТ2-1 · AA(RU) (АКРА) · -124 б.п. · 4.3л — открыть карточку ФСК РС1Р6 · AAA(RU) (АКРА) · 201 б.п. · 0.9л — открыть карточку ФСК РС Б5 · AAA(RU) (АКРА) · 53 б.п. · 0.9л — открыть карточку Магнит4P03 · AA+(RU) (АКРА) · 165 б.п. · 1.3л — открыть карточку ВымпелК1Р5 · AA(RU) (АКРА) · 155 б.п. · 0.3л — открыть карточку ВымпелК1Р8 · AA(RU) (АКРА) · 72 б.п. · 2.4л — открыть карточку Роснфт2P13 · AAA(RU) (АКРА) · -180 б.п. · 0.4л — открыть карточку МБЭС 2P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 114 б.п. · 1.4л — открыть карточку ВСК 1P-04R · AA(RU) (АКРА) · 250 б.п. · 1.8л — открыть карточку АЛЬФАБ2Р26 · AA+(RU) (АКРА) · 142 б.п. · 0.3л — открыть карточку ВЭБ2Р-44 · AAA(RU) (АКРА) · -152 б.п. · 1.2л — открыть карточку Сбер SbD3R · AAA(RU) (АКРА) · -47 б.п. · 3.1л — открыть карточку Сбер SbD4R · AAA(RU) (АКРА) · 7 б.п. · 3.3л — открыть карточку Европлн1Р9 · AA(RU) (АКРА) · 190 б.п. · 1.7л — открыть карточку РЖД 1Р-34R · AAA(RU) (АКРА) · -194 б.п. · 1.7л — открыть карточку ИКС5Ф3P11 · AAA(RU) (АКРА) · 252 б.п. · 0.4л — открыть карточку ЮГК 1P4 · AA(RU) (АКРА) · -71 б.п. · 0.4л — открыть карточку АФБАНК1Р14 · AA(RU) (АКРА) · 310 б.п. · 0.4л — открыть карточку Россет1Р17 · AAA(RU) (АКРА) · 184 б.п. · 0.6л — открыть карточку Атомэнпр07 · AAA(RU) (АКРА) · 19 б.п. · 3.8л — открыть карточку Сбер SbD8R · AAA(RU) (АКРА) · -34 б.п. · 3.8л — открыть карточку СибурХ1Р07 · AAA(RU) (АКРА) · 47 б.п. · 2.3л — открыть карточку АлфФб ПК1 · AA+(RU) (АКРА) · 131 б.п. · 4.7л — открыть карточку ЕврХол3P04 · AA(RU) (АКРА) · 220 б.п. · 1.3л — открыть карточку Магнит4P09 · AA+(RU) (АКРА) · 66 б.п. · 0.8л — открыть карточку РостелP19R · AAA(RU) (АКРА) · 103 б.п. · 1.0л — открыть карточку ПСБ 4P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 27 б.п. · 1.9л — открыть карточку РусГид2Р08 · AAA(RU) (АКРА) · 42 б.п. · 2.0л — открыть карточку ПКТ 2P1 · AA(RU) (АКРА) · 179 б.п. · 3.1л — открыть карточку ГПБ006Р04P · AA+(RU) (АКРА) · -33 б.п. · 4.2л — открыть карточку СамарОбл16 · AA(RU) (АКРА) · 11 б.п. · 2.2л — открыть карточку ФПК2Р01 · AA+(RU) (АКРА) · 155 б.п. · 1.7л — открыть карточку Атомэнпр10 · AAA(RU) (АКРА) · -47 б.п. · 4.7л — открыть карточку ИКС5Фи3P15 · AAA(RU) (АКРА) · 234 б.п. · 0.7л — открыть карточку ПочтаР3P03 · AA(RU) (АКРА) · 378 б.п. · 2.3л — открыть карточку Атомэнпр11 · AAA(RU) (АКРА) · 64 б.п. · 3.1л — открыть карточку МэйлБ1Р2 · AA(RU) (АКРА) · 42 б.п. · 2.5л — открыть карточку Автодор4Р8 · AA(RU) (АКРА) · 292 б.п. · 0.6л — открыть карточку ПочтаР3P07 · AA(RU) (АКРА) · 399 б.п. · 1.6л — открыть карточку Газпн3P12R — эта бумага (-681 б.п.) Газпн3P12R Расчёт доходности Цена 100.15% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.58 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-12-14 → 6.84% к погашению (XIRR по реальным потокам) . До горизонта 61 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
График цены (% номинала) 98.5 99.8 101.1 102.5 02.26 06.26 10.26 100.15% График доходности (YTM) 2.9 5.4 7.9 10.4 02.26 06.26 10.26 6.99% График погашения и купонов Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 19.32 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
дата купон, ₽ купон, % погашение, ₽ выплата, ₽ 2026-12-14 19.32 1.93% 1 000 1 019.32
Ключевые даты Начало размещения 2024-06-17 Погашение 2026-12-14 Оферта — ISIN / SECID RU000A108PZ2
Кредитоспособность эмитента Газпром нефть · выручка 3712.28 млрд ₽
Итоговая оценка: AA/A (сильный) (score 100/100) · основа: консолидированная МСФО LTM 2026 H1
Показатель Значение Оценка Долговая нагрузка ND/EBITDA 1.7x (1.8→1.7, ↓ делевередж) низкая Покрытие процентов ICR 8.3x сильное Прибыльность EBITDA-маржа 29.7% · чистая маржа 10.1% высокая
Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
Юридические и налоговые риски недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
Ближайшие купоны дата сумма 2026-12-14 217.25 ₽
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.