Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 87.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 40.0% к погашению (при цене 87.90% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.00% (≈400 б.п.; из текущего купона 18.25% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~10.3% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МИРРИКО1P2 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МИРРИКО1P3 | ~1.8л | YTM 29.63% · G-spread 1521 б.п. |
| МИРРИКО1P4 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МИРРИКО1P5 | ~2.0л | YTM 27.24% · G-spread 1269 б.п. |
| МИРРИКО1P6 | ~2.3л | YTM 25.82% · G-spread 1111 б.п. |
Цена 88.67% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 21.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-07-20 → 37.58% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 3 из 4 достроены по текущей ставке 18.2%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 161.58 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-20 | 45.50 | 4.55% | — | 45.50 |
| 2027-01-19 | 41.74 | 4.17% | — | 41.74 |
| 2027-04-20 | 38.59 | 3.86% | — | 38.59 |
| 2027-07-20 | 35.75 | 3.58% | 1 000 | 1 035.75 |
| Начало размещения | 2024-07-23 |
| Погашение | 2027-07-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109221 |
Эмитент ООО "МИРРИКО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-20 | 0.18% | 45.50 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.00% | — |
| 2027-04-20 | 0.00% | — |
| 2027-07-20 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).