Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 86.14% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 36.2% к погашению (при цене 86.14% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.25% (≈425 б.п.; из текущего купона 18.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.1% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МИРРИКО1P1 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МИРРИКО1P3 | ~1.8л | YTM 29.63% · G-spread 1521 б.п. |
| МИРРИКО1P4 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МИРРИКО1P5 | ~2.0л | YTM 27.24% · G-spread 1269 б.п. |
| МИРРИКО1P6 | ~2.3л | YTM 25.82% · G-spread 1111 б.п. |
Цена 86.04% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 35.48 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-12-21 → 42.11% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 5 из 6 достроены по текущей ставке 18.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 234.78 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2026-12-22 | 43.11 | 4.31% | — | 43.11 |
| 2027-03-23 | 40.19 | 4.02% | — | 40.19 |
| 2027-06-22 | 37.05 | 3.70% | — | 37.05 |
| 2027-09-21 | 35.08 | 3.51% | — | 35.08 |
| 2027-12-21 | 33.23 | 3.32% | 1 000 | 1 033.23 |
| Начало размещения | 2024-12-24 |
| Погашение | 2027-12-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AFQ3 |
Эмитент ООО "МИРРИКО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.18% | 46.12 ₽ |
| 2026-12-22 | 0.00% | — |
| 2027-03-23 | 0.00% | — |
| 2027-06-22 | 0.00% | — |
| 2027-09-21 | 0.00% | — |
| 2027-12-21 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).