Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 86.19% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 55 118 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 28.9% к погашению (при цене 86.19% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.75% (≈475 б.п.; из текущего купона 19.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.5% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МИРРИКО1P1 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МИРРИКО1P2 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МИРРИКО1P3 | ~1.8л | YTM 29.63% · G-spread 1521 б.п. |
| МИРРИКО1P5 | ~2.0л | YTM 27.24% · G-spread 1269 б.п. |
| МИРРИКО1P6 | ~2.3л | YTM 25.82% · G-spread 1111 б.п. |
Цена 85.75% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.41 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 23 купонов и погашение 2028-07-02 → 33.12% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 22 из 23 достроены по текущей ставке 19.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 23 купонов на 291.29 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-10-11 | 14.89 | 1.49% | — | 14.89 |
| 2026-11-10 | 14.78 | 1.48% | — | 14.78 |
| 2026-12-10 | 14.67 | 1.47% | — | 14.67 |
| 2027-01-09 | 14.49 | 1.45% | — | 14.49 |
| 2027-02-08 | 14.15 | 1.42% | — | 14.15 |
| 2027-03-10 | 13.81 | 1.38% | — | 13.81 |
| 2027-04-09 | 13.46 | 1.35% | — | 13.46 |
| 2027-05-09 | 13.13 | 1.31% | — | 13.13 |
| 2027-06-08 | 12.78 | 1.28% | — | 12.78 |
| 2027-07-08 | 12.48 | 1.25% | — | 12.48 |
| 2027-08-07 | 12.28 | 1.23% | — | 12.28 |
| 2027-09-06 | 12.08 | 1.21% | — | 12.08 |
| 2027-10-06 | 11.88 | 1.19% | — | 11.88 |
| 2027-11-05 | 11.68 | 1.17% | — | 11.68 |
| 2027-12-05 | 11.47 | 1.15% | — | 11.47 |
| 2028-01-04 | 11.29 | 1.13% | — | 11.29 |
| 2028-02-03 | 11.23 | 1.12% | — | 11.23 |
| 2028-03-04 | 11.16 | 1.12% | — | 11.16 |
| 2028-04-03 | 11.09 | 1.11% | — | 11.09 |
| 2028-05-03 | 11.02 | 1.10% | — | 11.02 |
| 2028-06-02 | 10.96 | 1.10% | — | 10.96 |
| 2028-07-02 | 10.89 | 1.09% | 1 000 | 1 010.89 |
| Начало размещения | 2025-07-18 |
| Погашение | 2028-07-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10C3P3 |
Эмитент ООО "МИРРИКО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-10-11 | 0.00% | — |
| 2026-11-10 | 0.00% | — |
| 2026-12-10 | 0.00% | — |
| 2027-01-09 | 0.00% | — |
| 2027-02-08 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).