Frontierby eninvs

Language: EN · RU

МИРРИКО БО-П05 (RU000A10CTG1)

G-spread 1269 б.п.✓ В обращении с 2025-09-25📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)97.01%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска435 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон22.50%
Доходность (YTM)27.24%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 27.24% − КБД ОФЗ 14.55% = G-spread 1269 б.п. (срок 2.0л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
МИРРИКО1P1~0.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
МИРРИКО1P2~1.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
МИРРИКО1P3~1.8лYTM 29.63% · G-spread 1521 б.п. · +252 б.п. к размещаемому
МИРРИКО1P4~1.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
МИРРИКО1P6~2.3лYTM 25.82% · G-spread 1111 б.п. · -158 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 97.45% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.78 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 25 купонов и погашение 2028-09-09 → 26.80% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

94.896.898.8100.701.2605.2608.2697.74%

График доходности (YTM)

24.525.827.128.401.2605.2608.2626.71%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 25 купонов на 462.25 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-2018.491.85%—18.49
2026-10-2018.491.85%—18.49
2026-11-1918.491.85%—18.49
2026-12-1918.491.85%—18.49
2027-01-1818.491.85%—18.49
2027-02-1718.491.85%—18.49
2027-03-1918.491.85%—18.49
2027-04-1818.491.85%—18.49
2027-05-1818.491.85%—18.49
2027-06-1718.491.85%—18.49
2027-07-1718.491.85%—18.49
2027-08-1618.491.85%—18.49
2027-09-1518.491.85%—18.49
2027-10-1518.491.85%—18.49
2027-11-1418.491.85%—18.49
2027-12-1418.491.85%—18.49
2028-01-1318.491.85%—18.49
2028-02-1218.491.85%—18.49
2028-03-1318.491.85%—18.49
2028-04-1218.491.85%—18.49
2028-05-1218.491.85%—18.49
2028-06-1118.491.85%—18.49
2028-07-1118.491.85%—18.49
2028-08-1018.491.85%—18.49
2028-09-0918.491.85%1 0001 018.49

Ключевые даты

Начало размещения2025-09-25
Погашение2028-09-09
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10CTG1

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "МИРРИКО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-200.23%18.49 ₽
2026-10-200.23%18.49 ₽
2026-11-190.23%18.49 ₽
2026-12-190.23%18.49 ₽
2027-01-180.23%18.49 ₽
2027-02-170.23%18.49 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).