Issuer stock: BELU
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.47% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 4 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 15.40% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 14.6% к погашению (при цене 100.47% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.15% (≈115 б.п.; из текущего купона 15.40% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~10.2% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| НоваБевБП5 | ~0.8л | YTM 15.67% · G-spread 204 б.п. |
| НоваБев3Р1 | ~2.0л | YTM 16.21% · G-spread 177 б.п. |
| НоваБев3Р2 | ~2.4л | YTM 15.60% · G-spread 93 б.п. |
| НоваБев3Р3 | ~2.5л | YTM 15.78% · G-spread 103 б.п. |
Цена 100.12% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.28 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2027-08-05 → 16.32% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 11 из 12 достроены по текущей ставке 15.4%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 131.21 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-09 | 12.66 | 1.27% | — | 12.66 |
| 2026-10-09 | 11.94 | 1.19% | — | 11.94 |
| 2026-11-08 | 11.83 | 1.18% | — | 11.83 |
| 2026-12-08 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-01-07 | 11.55 | 1.16% | — | 11.55 |
| 2027-02-06 | 11.21 | 1.12% | — | 11.21 |
| 2027-03-08 | 10.87 | 1.09% | — | 10.87 |
| 2027-04-07 | 10.53 | 1.05% | — | 10.53 |
| 2027-05-07 | 10.19 | 1.02% | — | 10.19 |
| 2027-06-06 | 9.85 | 0.98% | — | 9.85 |
| 2027-07-06 | 9.53 | 0.95% | — | 9.53 |
| 2027-08-05 | 9.34 | 0.93% | 1 000 | 1 009.34 |
| Начало размещения | 2024-08-20 |
| Погашение | 2027-08-05 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1099A2 |
Белуга — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.99x · выручка 149.27 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-09 | 0.15% | 12.66 ₽ |
| 2026-10-09 | 0.00% | — |
| 2026-11-08 | 0.00% | — |
| 2026-12-08 | 0.00% | — |
| 2027-01-07 | 0.00% | — |
| 2027-02-06 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.