Frontierby eninvs

Language: EN · RU

НоваБев Групп 003Р-01 (RU000A10CSQ2)

Issuer stock: BELU

G-spread 177 б.п.✓ В обращении с 2025-09-22Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)99.01%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска7 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон14.50%
Доходность (YTM)16.21%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 16.21% − КБД ОФЗ 14.44% = G-spread 177 б.п. (срок 2.0л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
НоваБевБП5~0.8лYTM 15.67% · G-spread 204 б.п. · +27 б.п. к размещаемому
НоваБевБП7~0.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
НоваБев3Р2~2.4лYTM 15.60% · G-spread 93 б.п. · -84 б.п. к размещаемому
НоваБев3Р3~2.5лYTM 15.78% · G-spread 103 б.п. · -74 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 98.92% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.56 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 25 купонов и погашение 2028-09-06 → 16.28% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

97.999.5101.1102.701.2605.2608.2699.07%

График доходности (YTM)

13.814.815.917.001.2605.2608.2616.20%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 25 купонов на 262.24 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1711.921.19%—11.92
2026-10-1711.921.19%—11.92
2026-11-1611.921.19%—11.92
2026-12-1611.921.19%—11.92
2027-01-1511.921.19%—11.92
2027-02-1411.921.19%—11.92
2027-03-1611.921.19%—11.92
2027-04-1511.921.19%—11.92
2027-05-1511.921.19%—11.92
2027-06-1411.921.19%—11.92
2027-07-1411.921.19%—11.92
2027-08-1311.921.19%—11.92
2027-09-1211.921.19%—11.92
2027-10-1211.921.19%—11.92
2027-11-1111.921.19%—11.92
2027-12-1111.921.19%—11.92
2028-01-1011.921.19%—11.92
2028-02-0911.921.19%—11.92
2028-03-1011.921.19%—11.92
2028-04-095.960.60%—5.96
2028-05-095.960.60%—5.96
2028-06-085.960.60%—5.96
2028-07-085.960.60%—5.96
2028-08-075.960.60%—5.96
2028-09-065.960.60%1 0001 005.96

Ключевые даты

Начало размещения2025-09-22
Погашение2028-09-06
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10CSQ2

Кредитоспособность эмитента

Белуга — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.99x · выручка 149.27 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-170.14%11.92 ₽
2026-10-170.14%11.92 ₽
2026-11-160.14%11.92 ₽
2026-12-160.14%11.92 ₽
2027-01-150.14%11.92 ₽
2027-02-140.14%11.92 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.