Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 93.63% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 30 999 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 25.06% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 25.06% − КБД ОФЗ 13.86% = G-spread 1120 б.п. (срок 1.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Байсэл 1Р1 | ~0.9л | YTM 26.97% · G-spread 1327 б.п. · +207 б.п. к размещаемому |
| Байсэл 1Р3 | ~2.8л | YTM 25.92% · G-spread 1092 б.п. · -28 б.п. к размещаемому |
| Байсэл 1Р4 | ~0.5л | YTM 4.46% · G-spread -901 б.п. · -2021 б.п. к размещаемому |
Цена 95.17% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 20.14 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-10-12 → 22.67% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 153.34 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-13 | 37.40 | 3.74% | — | 37.40 |
| 2027-01-12 | 37.40 | 3.74% | — | 37.40 |
| 2027-04-13 | 37.40 | 3.74% | — | 37.40 |
| 2027-07-13 | 26.18 | 2.62% | — | 26.18 |
| 2027-10-12 | 14.96 | 1.50% | 1 000 | 1 014.96 |
| Начало размещения | 2024-10-15 |
| Погашение | 2027-10-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109SM2 |
ООО «Байсэл» — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 2.46 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-13 | 0.15% | 37.40 ₽ |
| 2027-01-12 | 0.15% | 37.40 ₽ |
| 2027-04-13 | 0.15% | 37.40 ₽ |
| 2027-07-13 | 0.15% | 26.18 ₽ |
| 2027-10-12 | 0.15% | 14.96 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.