Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.74% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.50% |
| Доходность (YTM) | 14.56% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.56% − КБД ОФЗ 13.71% = G-spread 85 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Кокс01Р1 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Кокс01Р3 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Кокс01Р4 | ~0.5л | YTM 25.21% · G-spread 1161 б.п. · +1076 б.п. к размещаемому |
| Кокс01Р6 | ~1.1л | YTM 25.70% · G-spread 1168 б.п. · +1083 б.п. к размещаемому |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 20 купонов на 41.92 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-07-29 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-08-28 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-09-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-19 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-03-06 |
| Погашение | 2028-02-19 |
| Оферта | 2026-09-02 |
| ISIN / SECID | RU000A10B0R6 |
АО "АЛТАЙ-КОКС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
ND/EBIT -0.3x · ICR 45611.5x · выручка 67 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-07-29 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-08-28 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-09-27 | 0.00% | — |
| 2026-10-27 | 0.00% | — |
| 2026-11-26 | 0.00% | — |
| 2026-12-26 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).