Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 102.87% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.25% |
| Доходность (YTM) | 22.80% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.80% − КБД ОФЗ 13.59% = G-spread 921 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АйДиКоле04 | ~0.0л | YTM 16.13% |
| АйДиКоле05 | ~0.1л | YTM 1.81% · G-spread -1175 б.п. · -2096 б.п. к размещаемому |
| АйДиКоле06 | ~0.2л | YTM 19.41% · G-spread 593 б.п. · -328 б.п. к размещаемому |
| АйДиКоле07 | ~0.7л | YTM 20.58% · G-spread 700 б.п. · -221 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1Р2 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АйДиКол1P1 | ~1.5л | YTM 22.09% · G-spread 792 б.п. · -129 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P3 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| АйДиКол1P5 | ~0.8л | YTM 23.03% · G-spread 940 б.п. · +19 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P6 | ~1.1л | YTM 9.79% · G-spread -408 б.п. · -1329 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P7 | ~1.5л | YTM 11.33% · G-spread -282 б.п. · -1203 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P8 | ~3.6л | YTM 22.23% · G-spread 690 б.п. · -231 б.п. к размещаемому |
Цена 102.88% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.77 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-05-28 → 22.93% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 33 купонов на 186.75 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-27 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2026-10-27 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2026-11-26 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2026-12-26 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2027-01-25 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2027-02-24 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2027-03-26 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2027-04-25 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2027-05-25 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2027-06-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-14 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-06-04 |
| Погашение | 2029-05-14 |
| Оферта | 2027-05-28 |
| ISIN / SECID | RU000A10BQH7 |
АйДи Коллект — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8.75 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-27 | 0.25% | 20.75 ₽ |
| 2026-10-27 | 0.25% | 20.75 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.25% | 20.75 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.25% | 20.75 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.25% | 20.75 ₽ |
| 2027-02-24 | 0.25% | 20.75 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.