Frontierby eninvs

Language: EN · RU

АйДи Коллект 001P-08 (RU000A10F0W2)

G-spread 690 б.п.✓ В обращении с 2026-04-29📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)99.95%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска1 300 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон20.25%
Доходность (YTM)22.23%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 22.23% − КБД ОФЗ 15.33% = G-spread 690 б.п. (срок 3.6л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
АйДиКоле04~0.0лYTM 16.13%
АйДиКоле05~0.1лYTM 1.81% · G-spread -1175 б.п. · -1865 б.п. к размещаемому
АйДиКоле06~0.2лYTM 19.41% · G-spread 593 б.п. · -97 б.п. к размещаемому
АйДиКоле07~0.7лYTM 20.58% · G-spread 700 б.п. · +10 б.п. к размещаемому
АйДиКол1Р2~1.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
АйДиКол1P1~1.5лYTM 22.09% · G-spread 792 б.п. · +102 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P3~0.1лещё не торгуется
АйДиКол1P4~0.7лYTM 22.80% · G-spread 921 б.п. · +231 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P5~0.8лYTM 23.03% · G-spread 940 б.п. · +250 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P6~1.1лYTM 9.79% · G-spread -408 б.п. · -1098 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P7~1.5лYTM 11.33% · G-spread -282 б.п. · -972 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 99.84% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.77 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 44 купонов и погашение 2030-04-08 → 22.26% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

97.599.4101.2103.004.2606.2608.2699.92%

График доходности (YTM)

20.621.622.623.604.2606.2608.2622.28%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 44 купонов на 582.40 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-2616.641.66%—16.64
2026-10-2616.641.66%—16.64
2026-11-2516.641.66%—16.64
2026-12-2516.641.66%—16.64
2027-01-2416.641.66%—16.64
2027-02-2316.641.66%—16.64
2027-03-2516.641.66%—16.64
2027-04-2416.641.66%—16.64
2027-05-2416.641.66%—16.64
2027-06-2316.641.66%—16.64
2027-07-2316.641.66%—16.64
2027-08-2216.641.66%—16.64
2027-09-2116.641.66%—16.64
2027-10-2116.641.66%—16.64
2027-11-2016.641.66%—16.64
2027-12-2016.641.66%—16.64
2028-01-1916.641.66%—16.64
2028-02-1816.641.66%—16.64
2028-03-1916.641.66%—16.64
2028-04-1816.641.66%—16.64
2028-05-1816.641.66%—16.64
2028-06-1716.641.66%—16.64
2028-07-1716.641.66%—16.64
2028-08-1616.641.66%—16.64
2028-09-1516.641.66%—16.64
2028-10-1516.641.66%—16.64
2028-11-1412.481.25%—12.48
2028-12-1412.481.25%—12.48
2029-01-1312.481.25%—12.48
2029-02-1212.481.25%—12.48
2029-03-1412.481.25%—12.48
2029-04-1312.481.25%—12.48
2029-05-138.320.83%—8.32
2029-06-128.320.83%—8.32
2029-07-128.320.83%—8.32
2029-08-118.320.83%—8.32
2029-09-108.320.83%—8.32
2029-10-108.320.83%—8.32
2029-11-094.160.42%—4.16
2029-12-094.160.42%—4.16
2030-01-084.160.42%—4.16
2030-02-074.160.42%—4.16
2030-03-094.160.42%—4.16
2030-04-084.160.42%1 0001 004.16

Ключевые даты

Начало размещения2026-04-29
Погашение2030-04-08
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10F0W2

Кредитоспособность эмитента

АйДи Коллект — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8.75 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-260.20%16.64 ₽
2026-10-260.20%16.64 ₽
2026-11-250.20%16.64 ₽
2026-12-250.20%16.64 ₽
2027-01-240.20%16.64 ₽
2027-02-230.20%16.64 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.