Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.94% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 000 ₽ (200 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.50% |
| Доходность (YTM) | 21.50% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruBBB- (Эксперт РА, эмитент) |
YTM 21.50% − КБД ОФЗ 12.57% = G-spread 893 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АйДиКоле06 | ~0.1л | YTM 19.39% · G-spread 792 б.п. · -101 б.п. к размещаемому |
| АйДиКоле07 | ~0.6л | YTM 20.74% · G-spread 787 б.п. · -106 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1Р2 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АйДиКол1P1 | ~1.4л | YTM 25.25% · G-spread 1087 б.п. · +194 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P4 | ~0.6л | YTM 25.17% · G-spread 1224 б.п. · +331 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P5 | ~0.7л | YTM 24.81% · G-spread 1172 б.п. · +279 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P6 | ~1.0л | YTM 25.00% · G-spread 1125 б.п. · +232 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P7 | ~1.4л | YTM 25.04% · G-spread 1068 б.п. · +175 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P8 | ~3.5л | YTM 25.20% · G-spread 911 б.п. · +18 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P9 | ~1.9л | YTM 25.44% · G-spread 1042 б.п. · +149 б.п. к размещаемому |
Цена 99.94% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.88 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-04-06 → 21.50% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 174 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 18 купонов на 96.18 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-02 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2026-12-02 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-01-01 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-01-31 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-03-02 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-04-01 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-26 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-04-11 |
| Погашение | 2028-03-26 |
| Оферта | 2027-04-06 |
| ISIN / SECID | RU000A10BBC0 |
АйДи Коллект
Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.
Справочно по МСФО LTM 2026 H1: Капитал/Активы 19.8% · Долг/Капитал 4.1x · чистая прибыль 2.3 млрд ₽ · источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-02 | 16.03 ₽ |
| 2026-12-02 | 16.03 ₽ |
| 2027-01-01 | 16.03 ₽ |
| 2027-01-31 | 16.03 ₽ |
| 2027-03-02 | 16.03 ₽ |
| 2027-04-01 | 16.03 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).