АйДи Коллект 001P-05 (RU000A10BW88)

G-spread 1242 б.п.✓ В обращении с 2025-06-27Кредит: не применима (финкомпания)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	101.40%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	750 000 000 ₽ (750 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	25.25%
Доходность (YTM)	25.61%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	ruBBB- (Эксперт РА, эмитент)

G-spread и привлекательность

YTM 25.61% − КБД ОФЗ 13.19% = G-spread 1242 б.п. (срок 0.7л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
АйДиКоле06	~0.1л	YTM 19.49% · G-spread 777 б.п. · -465 б.п. к размещаемому
АйДиКоле07	~0.6л	YTM 20.33% · G-spread 734 б.п. · -508 б.п. к размещаемому
АйДиКол1Р2	~1.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
АйДиКол1P1	~1.4л	YTM 24.86% · G-spread 1048 б.п. · -194 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P3	~0.5л	YTM 19.82% · G-spread 710 б.п. · -532 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P4	~0.6л	YTM 24.58% · G-spread 1154 б.п. · -88 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P6	~1.0л	YTM 24.86% · G-spread 1107 б.п. · -135 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P7	~1.4л	YTM 24.83% · G-spread 1047 б.п. · -195 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P8	~3.5л	YTM 24.14% · G-spread 810 б.п. · -432 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P9	~1.9л	YTM 24.68% · G-spread 970 б.п. · -272 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 101.32% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 17.29 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-06-22 → 25.77% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 33 купонов на 186.75 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-10-20	20.75	2.08%	—	20.75
2026-11-19	20.75	2.08%	—	20.75
2026-12-19	20.75	2.08%	—	20.75
2027-01-18	20.75	2.08%	—	20.75
2027-02-17	20.75	2.08%	—	20.75
2027-03-19	20.75	2.08%	—	20.75
2027-04-18	20.75	2.08%	—	20.75
2027-05-18	20.75	2.08%	—	20.75
2027-06-17	20.75	2.08%	—	20.75
2027-07-17	0.00	0.00%	—	0.00
2027-08-16	0.00	0.00%	—	0.00
2027-09-15	0.00	0.00%	—	0.00
2027-10-15	0.00	0.00%	—	0.00
2027-11-14	0.00	0.00%	—	0.00
2027-12-14	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-06	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2025-06-27
Погашение	2029-06-06
Оферта	2027-06-22
ISIN / SECID	RU000A10BW88

Кредитоспособность эмитента

АйДи Коллект

Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.

Справочно по МСФО LTM 2026 H1: Капитал/Активы 19.8% · Долг/Капитал 4.1x · чистая прибыль 2.3 млрд ₽ · источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-10-20	20.75 ₽
2026-11-19	20.75 ₽
2026-12-19	20.75 ₽
2027-01-18	20.75 ₽
2027-02-17	20.75 ₽
2027-03-19	20.75 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).