Frontierby eninvs

Language: EN / RU

АйДи Коллект 001P-09 (RU000A10FZS6)

G-spread 970 б.п.✓ В обращении с 2026-09-02Кредит: не применима (финкомпания)

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)96.95%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска750 000 000 ₽ (750 000 бумаг)
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон20.25%
Доходность (YTM)24.68%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингruBBB- (Эксперт РА, эмитент)

G-spread и привлекательность

YTM 24.68% − КБД ОФЗ 14.98% = G-spread 970 б.п. (срок 1.9л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
АйДиКоле06~0.1лYTM 19.49% · G-spread 777 б.п. · -193 б.п. к размещаемому
АйДиКоле07~0.6лYTM 20.33% · G-spread 734 б.п. · -236 б.п. к размещаемому
АйДиКол1Р2~1.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
АйДиКол1P1~1.4лYTM 24.86% · G-spread 1048 б.п. · +78 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P3~0.5лYTM 19.82% · G-spread 710 б.п. · -260 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P4~0.6лYTM 24.58% · G-spread 1154 б.п. · +184 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P5~0.7лYTM 25.61% · G-spread 1242 б.п. · +272 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P6~1.0лYTM 24.86% · G-spread 1107 б.п. · +137 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P7~1.4лYTM 24.83% · G-spread 1047 б.п. · +77 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P8~3.5лYTM 24.14% · G-spread 810 б.п. · -160 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 95.12% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.21 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 23 купонов и погашение 2028-08-25 → 26.21% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

94.496.297.999.609.2609.2610.2696.03%

График доходности (YTM)

22.323.825.326.809.2609.2610.2625.44%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 47 купонов на 382.72 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-11-0116.641.66%—16.64
2026-12-0116.641.66%—16.64
2026-12-3116.641.66%—16.64
2027-01-3016.641.66%—16.64
2027-03-0116.641.66%—16.64
2027-03-3116.641.66%—16.64
2027-04-3016.641.66%—16.64
2027-05-3016.641.66%—16.64
2027-06-2916.641.66%—16.64
2027-07-2916.641.66%—16.64
2027-08-2816.641.66%—16.64
2027-09-2716.641.66%—16.64
2027-10-2716.641.66%—16.64
2027-11-2616.641.66%—16.64
2027-12-2616.641.66%—16.64
2028-01-2516.641.66%—16.64
2028-02-2416.641.66%—16.64
2028-03-2516.641.66%—16.64
2028-04-2416.641.66%—16.64
2028-05-2416.641.66%—16.64
2028-06-2316.641.66%—16.64
2028-07-2316.641.66%—16.64
2028-08-2216.641.66%—16.64
2028-09-210.000.00%—0.00
2028-10-210.000.00%—0.00
2028-11-200.000.00%—0.00
2028-12-200.000.00%—0.00
2029-01-190.000.00%—0.00
2029-02-180.000.00%—0.00
2029-03-200.000.00%—0.00
2029-04-190.000.00%—0.00
2029-05-190.000.00%—0.00
2029-06-180.000.00%—0.00
2029-07-180.000.00%—0.00
2029-08-170.000.00%—0.00
2029-09-160.000.00%—0.00
2029-10-160.000.00%—0.00
2029-11-150.000.00%—0.00
2029-12-150.000.00%—0.00
2030-01-140.000.00%—0.00
2030-02-130.000.00%—0.00
2030-03-150.000.00%—0.00
2030-04-140.000.00%—0.00
2030-05-140.000.00%—0.00
2030-06-130.000.00%—0.00
2030-07-130.000.00%—0.00
2030-08-120.000.00%1 0001 000.00

Ключевые даты

Начало размещения2026-09-02
Погашение2030-08-12
Оферта2028-08-25
ISIN / SECIDRU000A10FZS6

Кредитоспособность эмитента

АйДи Коллект

Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.

Справочно по МСФО LTM 2026 H1: Капитал/Активы 19.8% · Долг/Капитал 4.1x · чистая прибыль 2.3 млрд ₽ · источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

датасумма
2026-11-0116.64 ₽
2026-12-0116.64 ₽
2026-12-3116.64 ₽
2027-01-3016.64 ₽
2027-03-0116.64 ₽
2027-03-3116.64 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).