АйДи Коллект 001P-06 (RU000A10D4V8)

G-spread -408 б.п.✓ В обращении с 2025-10-21📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	101.35%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	1 250 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	22.50%
Доходность (YTM)	9.79%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 9.79% − КБД ОФЗ 13.87% = G-spread -408 б.п. (срок 1.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
АйДиКоле04	~0.0л	YTM 16.13%
АйДиКоле05	~0.1л	YTM 1.81% · G-spread -1175 б.п. · -767 б.п. к размещаемому
АйДиКоле06	~0.2л	YTM 19.41% · G-spread 593 б.п. · +1001 б.п. к размещаемому
АйДиКоле07	~0.7л	YTM 20.58% · G-spread 700 б.п. · +1108 б.п. к размещаемому
АйДиКол1Р2	~1.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
АйДиКол1P1	~1.5л	YTM 22.09% · G-spread 792 б.п. · +1200 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P3	~0.1л	ещё не торгуется
АйДиКол1P4	~0.7л	YTM 22.80% · G-spread 921 б.п. · +1329 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P5	~0.8л	YTM 23.03% · G-spread 940 б.п. · +1348 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P7	~1.5л	YTM 11.33% · G-spread -282 б.п. · +126 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P8	~3.6л	YTM 22.23% · G-spread 690 б.п. · +1098 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 101.17% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.25 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 14 купонов и погашение 2027-10-14 → 23.38% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 38 купонов на 258.86 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-16	18.49	1.85%	—	18.49
2026-10-16	18.49	1.85%	—	18.49
2026-11-15	18.49	1.85%	—	18.49
2026-12-15	18.49	1.85%	—	18.49
2027-01-14	18.49	1.85%	—	18.49
2027-02-13	18.49	1.85%	—	18.49
2027-03-15	18.49	1.85%	—	18.49
2027-04-14	18.49	1.85%	—	18.49
2027-05-14	18.49	1.85%	—	18.49
2027-06-13	18.49	1.85%	—	18.49
2027-07-13	18.49	1.85%	—	18.49
2027-08-12	18.49	1.85%	—	18.49
2027-09-11	18.49	1.85%	—	18.49
2027-10-11	18.49	1.85%	—	18.49
2027-11-10	0.00	0.00%	—	0.00
2027-12-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-07	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-07	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-06	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-02	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-02	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-02	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-01	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-31	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-30	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2025-10-21
Погашение	2029-09-30
Оферта	2027-10-14
ISIN / SECID	RU000A10D4V8

Кредитоспособность эмитента

АйДи Коллект — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8.75 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-16	0.23%	18.49 ₽
2026-10-16	0.23%	18.49 ₽
2026-11-15	0.23%	18.49 ₽
2026-12-15	0.23%	18.49 ₽
2027-01-14	0.23%	18.49 ₽
2027-02-13	0.23%	18.49 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.