АйДи Коллект 001P-05 (RU000A10BW88)

G-spread 940 б.п.✓ В обращении с 2025-06-27📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	102.87%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	750 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	25.25%
Доходность (YTM)	23.03%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 23.03% − КБД ОФЗ 13.64% = G-spread 940 б.п. (срок 0.8л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
АйДиКоле04	~0.0л	YTM 16.13%
АйДиКоле05	~0.1л	YTM 1.81% · G-spread -1175 б.п. · -2115 б.п. к размещаемому
АйДиКоле06	~0.2л	YTM 19.41% · G-spread 593 б.п. · -347 б.п. к размещаемому
АйДиКоле07	~0.7л	YTM 20.58% · G-spread 700 б.п. · -240 б.п. к размещаемому
АйДиКол1Р2	~1.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
АйДиКол1P1	~1.5л	YTM 22.09% · G-spread 792 б.п. · -148 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P3	~0.1л	ещё не торгуется
АйДиКол1P4	~0.7л	YTM 22.80% · G-spread 921 б.п. · -19 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P6	~1.1л	YTM 9.79% · G-spread -408 б.п. · -1348 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P7	~1.5л	YTM 11.33% · G-spread -282 б.п. · -1222 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P8	~3.6л	YTM 22.23% · G-spread 690 б.п. · -250 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 102.95% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.61 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2027-06-22 → 23.23% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 34 купонов на 207.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-20	20.75	2.08%	—	20.75
2026-10-20	20.75	2.08%	—	20.75
2026-11-19	20.75	2.08%	—	20.75
2026-12-19	20.75	2.08%	—	20.75
2027-01-18	20.75	2.08%	—	20.75
2027-02-17	20.75	2.08%	—	20.75
2027-03-19	20.75	2.08%	—	20.75
2027-04-18	20.75	2.08%	—	20.75
2027-05-18	20.75	2.08%	—	20.75
2027-06-17	20.75	2.08%	—	20.75
2027-07-17	0.00	0.00%	—	0.00
2027-08-16	0.00	0.00%	—	0.00
2027-09-15	0.00	0.00%	—	0.00
2027-10-15	0.00	0.00%	—	0.00
2027-11-14	0.00	0.00%	—	0.00
2027-12-14	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-06	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2025-06-27
Погашение	2029-06-06
Оферта	2027-06-22
ISIN / SECID	RU000A10BW88

Кредитоспособность эмитента

АйДи Коллект — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8.75 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-20	0.25%	20.75 ₽
2026-10-20	0.25%	20.75 ₽
2026-11-19	0.25%	20.75 ₽
2026-12-19	0.25%	20.75 ₽
2027-01-18	0.25%	20.75 ₽
2027-02-17	0.25%	20.75 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.