Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
⚠ Расхождение с рынком. Наша имплицитная оценка — «AA/A (сильный)», но рыночный G-spread 1510 б.п. соответствует уровню ВДО. Скорее всего, оценка построена на standalone-РСБУ эмитента (нередко — сбытовой «торговый дом» с чистым балансом), которая не отражает реальный кредитный риск группы. Ориентир — рыночная доходность, а не эта полоса.
| Цена (% от номинала) | 93.30% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | 29.05% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 29.05% − КБД ОФЗ 13.95% = G-spread 1510 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| iКарРус1P4 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| iКарРус1P3 | ~1.1л | YTM 32.92% · G-spread 1893 б.п. · +383 б.п. к размещаемому |
| iКарРус1P6 | ~1.9л | YTM 27.05% · G-spread 1247 б.п. · -263 б.п. к размещаемому |
| iКарРус1P8 | ~2.7л | YTM 23.69% · G-spread 874 б.п. · -636 б.п. к размещаемому |
| iКарРус1P9 | ~3.4л | ещё не торгуется |
Цена 93.30% + 13 будущих купонов (≈1.50% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-08-02 → YTM ≈ 30.63% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 195.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-07 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2026-09-06 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2026-10-06 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2026-11-05 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2026-12-05 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2027-01-04 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2027-02-03 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2027-03-05 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2027-04-04 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2027-05-04 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2027-06-03 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2027-07-03 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2027-08-02 | 15.00 | 1.50% | 1 000 | 1 015.00 |
| Начало размещения | 2025-08-12 |
| Погашение | 2027-08-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CCG7 |
ООО "МТ РУССИЯ" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 88.9)
ND/EBIT -27.1x · ICR 153.8x · выручка 3 269 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-07 | 0.18% | 15.00 ₽ |
| 2026-09-06 | 0.18% | 15.00 ₽ |
| 2026-10-06 | 0.18% | 15.00 ₽ |
| 2026-11-05 | 0.18% | 15.00 ₽ |
| 2026-12-05 | 0.18% | 15.00 ₽ |
| 2027-01-04 | 0.18% | 15.00 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).